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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 17 976.00 | 12 035.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 957.00 | 485 148.00 | 7 809.00 | 492 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 376.00 | 379 670.00 | 29 706.00 | 409 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 575.00 | 888 141.00 | 183 434.00 | 1 071 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 613.00 | 37 092.00 | 117 521.00 | 154 613.00 |
BZ Autres créances | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CF Disponibilités | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 663.00 | 37 092.00 | 315 571.00 | 352 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 238.00 | 925 233.00 | 499 005.00 | 1 424 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
CU Autres participations | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 661.00 | 124 094.00 | | 162 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | 38 567.00 | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 247 267.00 | 250 661.00 | | 247 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294.00 | 5 089.00 | | 3 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 608.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 272.00 | 22 132.00 | | 34 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | 53 160.00 | | 73 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 75 295.00 | | 83 084.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 11 704.00 | | 7 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 824.00 | 67 233.00 | | 50 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 738.00 | 235 224.00 | | 251 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 005.00 | 485 885.00 | | 499 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 284.00 | 213 091.00 | | 216 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 036.00 | | 25 322.00 | 1 091 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 117 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 782.00 | 1 071 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 782.00 | 932 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 197.00 | | 3 931.00 | 943 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 485.00 | | 21 390.00 | 126 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 181.00 | 17 741.00 | 14 782.00 | 885 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 835.00 | 17 741.00 | 14 782.00 | 879 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
UX Autres créances clients | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164.00 | 1 983.00 | 1 180.00 | 3 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VP Divers | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 811.00 | 259 932.00 | 81 879.00 | 341 811.00 |
VW T.V.A. | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 465.00 | 216 284.00 | 1 180.00 | 217 465.00 |