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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 20 999.00 | 9 012.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 747.00 | 495 238.00 | 76 508.00 | 571 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 746.00 | 315 187.00 | 108 559.00 | 423 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 868.00 | 834 509.00 | 405 359.00 | 1 239 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 441.00 | 40 314.00 | 144 126.00 | 184 441.00 |
BZ Autres créances | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CF Disponibilités | 245 147.00 | | 245 147.00 | 245 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 802.00 | 40 314.00 | 499 488.00 | 539 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 671.00 | 874 823.00 | 904 847.00 | 1 779 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
CU Autres participations | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 216 220.00 | 159 267.00 | | 216 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 687.00 | 56 953.00 | | -12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 291 532.00 | 304 220.00 | | 291 532.00 |
DP Provisions pour risques | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 442.00 | 1 180.00 | | 110 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 482.00 | 52 297.00 | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 425.00 | 61 380.00 | | 115 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 718.00 | 128 409.00 | | 212 718.00 |
EA Autres dettes | | 6 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 187.00 | 51 813.00 | | 47 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 256.00 | 301 214.00 | | 586 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 847.00 | 605 434.00 | | 904 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 42 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 187.00 | 2 388.00 | 6 087.00 | 47 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VB T. V. A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 338.00 | 23 395.00 | 75 508.00 | 110 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 825.00 | 336 675.00 | 18 150.00 | 354 825.00 |
VW T.V.A. | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 774.00 | 396 031.00 | 109 595.00 | 555 774.00 |