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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 368.00 | 66 504.00 | 16 864.00 | 83 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 797.00 | 258 608.00 | 34 189.00 | 292 797.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 067.00 | 325 112.00 | 70 955.00 | 396 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 599.00 | | 327 599.00 | 327 599.00 |
BZ Autres créances | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 786.00 | | 1 056 786.00 | 1 056 786.00 |
CF Disponibilités | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 957.00 | | 1 957 957.00 | 1 957 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 024.00 | 325 112.00 | 2 028 912.00 | 2 354 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 813.00 | 982 128.00 | | 1 165 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 964.00 | 384 661.00 | | 296 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 777.00 | 1 421 789.00 | | 1 517 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 440.00 | 17 746.00 | | 23 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 689.00 | 294 703.00 | | 248 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 533.00 | 241 573.00 | | 116 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 665.00 | 101 780.00 | | 108 665.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 717.00 | 26 886.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 135.00 | 682 688.00 | | 511 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 912.00 | 2 104 477.00 | | 2 028 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 355 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 313.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | 14 136.00 | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 2 047.00 | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 963.00 | 174 980.00 | | 131 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 964.00 | 384 661.00 | | 296 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 348.00 | | | 347 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 533.00 | 116 533.00 | | 116 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 935.00 | 10 003.00 | 12 932.00 | 22 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 680.00 | 441 778.00 | 19 902.00 | 461 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 446.00 | 249 514.00 | 12 932.00 | 262 446.00 |