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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 4 928.00 | 798.00 | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 414.00 | 64 223.00 | 57 191.00 | 121 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 951.00 | 149 415.00 | 81 536.00 | 230 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 703.00 | 220 975.00 | 160 728.00 | 381 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 031.00 | 11 163.00 | 158 868.00 | 170 031.00 |
BT Marchandises | 6 446.00 | 994.00 | 5 451.00 | 6 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
BZ Autres créances | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 934.00 | | 563 934.00 | 563 934.00 |
CF Disponibilités | 394 915.00 | | 394 915.00 | 394 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 383.00 | 12 157.00 | 1 438 225.00 | 1 450 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 086.00 | 233 132.00 | 1 598 953.00 | 1 832 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 918.00 | | | 222 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
DL TOTAL (I) | 624 235.00 | | | 624 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 384.00 | | | 264 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 313.00 | | | 517 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 718.00 | | | 974 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 953.00 | | | 1 598 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 027.00 | | | 396 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 467.00 | | 54 534.00 | 494 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 297.00 | 381 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 297.00 | 352 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 150.00 | | 54 534.00 | 465 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 601.00 | 39 590.00 | 167 216.00 | 348 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 2 621.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 885.00 | 36 969.00 | 167 216.00 | 343 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
UX Autres créances clients | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 997.00 | 301 795.00 | 21 202.00 | 322 997.00 |