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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 182.00 | 2 493.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 105.00 | 70 395.00 | 16 710.00 | 87 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 945.00 | 289 906.00 | 71 039.00 | 360 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 335.00 | 362 892.00 | 111 444.00 | 474 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 848.00 | 18 398.00 | 120 449.00 | 138 848.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 652.00 | 4 913.00 | 302 739.00 | 307 652.00 |
BZ Autres créances | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 625.00 | | 559 625.00 | 559 625.00 |
CF Disponibilités | 597 527.00 | | 597 527.00 | 597 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 480.00 | 23 311.00 | 1 742 169.00 | 1 765 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 815.00 | 386 203.00 | 1 853 612.00 | 2 239 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 393.00 | 1 165 813.00 | | 862 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 161.00 | 296 964.00 | | 222 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 554.00 | 1 517 777.00 | | 1 139 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 433.00 | 23 440.00 | | 51 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 856.00 | 248 689.00 | | 396 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 277.00 | 116 533.00 | | 90 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | 108 665.00 | | 60 062.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 9 090.00 | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 058.00 | 511 135.00 | | 714 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 612.00 | 2 028 912.00 | | 1 853 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 732.00 | | | 409 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 112.00 | 23 908.00 | 4 785.00 | 325 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | 54.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 413.00 | 23 673.00 | 4 785.00 | 341 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 762.00 | 21 557.00 | 29 206.00 | 50 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 129.00 | 467 927.00 | 21 202.00 | 489 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 201.00 | 287 996.00 | 29 206.00 | 317 201.00 |