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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 096.00 | 80 562.00 | 61 534.00 | 142 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 432.00 | 165 037.00 | 115 394.00 | 280 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 388.00 | 253 257.00 | 198 130.00 | 451 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 386.00 | 9 152.00 | 228 233.00 | 237 386.00 |
BT Marchandises | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 552.00 | 1 895.00 | 306 657.00 | 308 552.00 |
BZ Autres créances | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 018.00 | | 213 018.00 | 213 018.00 |
CF Disponibilités | 439 603.00 | | 439 603.00 | 439 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 021.00 | 11 048.00 | 1 276 973.00 | 1 288 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 409.00 | 264 305.00 | 1 475 103.00 | 1 739 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 163.00 | | | 218 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 589.00 | | | 259 589.00 |
DL TOTAL (I) | 532 753.00 | | | 532 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 927.00 | | | 523 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 350.00 | | | 942 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 103.00 | | | 1 475 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 703.00 | | 85 453.00 | 381 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 769.00 | 451 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 5 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 291.00 | 422 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 366.00 | | 85 454.00 | 352 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 975.00 | 45 311.00 | 13 027.00 | 220 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 603.00 | 282.00 | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 638.00 | 44 708.00 | 12 745.00 | 213 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
UX Autres créances clients | 308 553.00 | 304 553.00 | 4 000.00 | 308 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 042.00 | 380 840.00 | 25 202.00 | 406 042.00 |