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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 557.00 | 90 362.00 | 45 195.00 | 135 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 909.00 | 199 667.00 | 90 242.00 | 289 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 966.00 | 297 686.00 | 157 279.00 | 454 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 444.00 | 21 997.00 | 153 446.00 | 175 444.00 |
BT Marchandises | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 777.00 | 909.00 | 194 868.00 | 195 777.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 309.00 | | 653 309.00 | 653 309.00 |
CF Disponibilités | 579 297.00 | | 579 297.00 | 579 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 913.00 | 22 906.00 | 1 670 007.00 | 1 692 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 879.00 | 320 592.00 | 1 827 286.00 | 2 147 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 777.00 | | | 276 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 204.00 | | | 380 204.00 |
DL TOTAL (I) | 711 982.00 | | | 711 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 175.00 | | | 800 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 003.00 | | | 1 103 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 286.00 | | | 1 827 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 080.00 | | 620 080.00 | 620 080.00 |
FG Production vendue services | 3 464 726.00 | | 3 464 726.00 | 3 464 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 807.00 | | 4 084 807.00 | 4 084 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 373.00 | | | 4 129 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 168.00 | | | 3 749 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 204.00 | | | 380 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 529.00 | | 12 408.00 | 422 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 257.00 | 52 931.00 | 8 502.00 | 253 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 600.00 | 52 931.00 | 8 502.00 | 245 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 195 778.00 | 194 778.00 | 1 000.00 | 195 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 984.00 | 24 627.00 | 57 357.00 | 81 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 232.00 | 254 390.00 | 22 842.00 | 277 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 828.00 | 245 471.00 | 57 357.00 | 302 828.00 |