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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 2 307.00 | 3 419.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 549.00 | 47 461.00 | 47 088.00 | 94 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 581.00 | 296 425.00 | 74 156.00 | 370 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 467.00 | 348 601.00 | 145 865.00 | 494 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 399.00 | 6 576.00 | 164 823.00 | 171 399.00 |
BT Marchandises | 13 989.00 | 995.00 | 12 994.00 | 13 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 638.00 | 4 913.00 | 300 725.00 | 305 638.00 |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 680.00 | | 561 680.00 | 561 680.00 |
CF Disponibilités | 644 299.00 | | 644 299.00 | 644 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 872.00 | 12 485.00 | 1 760 387.00 | 1 772 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 339.00 | 361 086.00 | 1 906 253.00 | 2 267 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 154.00 | 862 393.00 | | 512 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 148.00 | 222 161.00 | | 311 148.00 |
DL TOTAL (I) | 878 303.00 | 1 139 554.00 | | 878 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 596.00 | 51 433.00 | | 68 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 225.00 | 396 856.00 | | 626 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 301.00 | 90 277.00 | | 98 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 473.00 | 60 062.00 | | 81 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 429.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 950.00 | 714 058.00 | | 1 027 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 253.00 | 1 853 612.00 | | 1 906 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
UX Autres créances clients | 305 638.00 | | | 305 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 913.00 | 15 396.00 | 41 797.00 | 67 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VP Divers | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 703.00 | 369 501.00 | 21 202.00 | 390 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 725.00 | 349 208.00 | 41 797.00 | 401 725.00 |