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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | -5 321.00 | | 5 321.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | -5 103.00 | 4 296.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 73 574.00 | -60 923.00 | 12 650.00 | 73 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 911.00 | -71 578.00 | 2 333.00 | 73 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | -28 769.00 | 42 770.00 | 71 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 389.00 | -171 696.00 | 72 693.00 | 244 389.00 |
BT Marchandises | 555 979.00 | | 555 979.00 | 555 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 143.00 | -1 500.00 | 648 643.00 | 650 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 187.00 | 311 790.00 | | 323 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 031.00 | 11 397.00 | | 20 031.00 |
DL TOTAL (I) | 376 218.00 | 356 187.00 | | 376 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 330.00 | 39 557.00 | | 98 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 18 595.00 | | 4 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 1 914.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 501.00 | 224 753.00 | | 199 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 528.00 | 72 167.00 | | 41 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 118.00 | 356 987.00 | | 345 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 337.00 | 713 175.00 | | 721 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 706.00 | | 43 544.00 | 203 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 858.00 | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 244 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 882.00 | | 43 544.00 | 184 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 071.00 | 3 624.00 | | 168 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 749.00 | 3 624.00 | | 162 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
UX Autres créances clients | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 520.00 | 70 877.00 | 10 643.00 | 81 520.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 119.00 | 308 374.00 | 36 745.00 | 345 119.00 |