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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | 6 298.00 | 3 274.00 | 9 572.00 |
AN Terrains | 11 849.00 | 6 195.00 | 5 653.00 | 11 849.00 |
AP Constructions | 73 575.00 | 63 583.00 | 9 991.00 | 73 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 824.00 | 75 524.00 | 17 300.00 | 92 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 776.00 | 46 704.00 | 29 072.00 | 75 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 134.00 | 198 304.00 | 83 830.00 | 282 134.00 |
BT Marchandises | 671 669.00 | | 671 669.00 | 671 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 646.00 | 2 007.00 | 234 640.00 | 236 646.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 821.00 | 2 007.00 | 983 815.00 | 985 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 181.00 | 200 311.00 | 1 067 870.00 | 1 268 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 679.00 | 343 218.00 | | 389 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 761.00 | 46 461.00 | | 69 761.00 |
DL TOTAL (I) | 492 440.00 | 422 679.00 | | 492 440.00 |
DP Provisions pour risques | 226.00 | | | 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 226.00 | | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 524.00 | 38 283.00 | | 26 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | 6 593.00 | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 054.00 | 340 698.00 | | 411 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 575.00 | 75 037.00 | | 84 575.00 |
EA Autres dettes | 35 228.00 | 23 128.00 | | 35 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 205.00 | 483 739.00 | | 575 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 870.00 | 906 418.00 | | 1 067 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 793.00 | 460 584.00 | | 561 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | 1 539.00 | | 3 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 366.00 | | 92 966.00 | 250 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 198.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 198.00 | 282 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | 4 250.00 | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 544.00 | | 27 518.00 | 236 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 61 198.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 772.00 | 14 532.00 | | 183 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 976.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 450.00 | 13 556.00 | | 178 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 226.00 | | 2 007.00 |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 054.00 | 411 054.00 | | 411 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 238.00 | 234 238.00 | | 234 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 156.00 | 9 744.00 | 13 412.00 | 23 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 545.00 | 265 137.00 | 2 408.00 | 267 545.00 |
VW T.V.A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 205.00 | 561 793.00 | 13 412.00 | 575 205.00 |