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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AN Terrains | 11 849.00 | 5 603.00 | 6 246.00 | 11 849.00 |
AP Constructions | 73 575.00 | 62 253.00 | 11 321.00 | 73 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 111.00 | 73 054.00 | 5 057.00 | 78 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 010.00 | 37 540.00 | 35 470.00 | 73 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 366.00 | 183 772.00 | 66 594.00 | 250 366.00 |
BT Marchandises | 603 374.00 | | 603 374.00 | 603 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 824.00 | 2 007.00 | 154 818.00 | 156 824.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 312.00 | 2 007.00 | 841 305.00 | 843 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 678.00 | 185 779.00 | 907 899.00 | 1 093 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 218.00 | 323 187.00 | | 343 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 20 031.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 422 679.00 | 376 218.00 | | 422 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 283.00 | 98 330.00 | | 38 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 4 879.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 698.00 | 199 501.00 | | 340 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 037.00 | 41 528.00 | | 75 037.00 |
EA Autres dettes | 24 609.00 | 880.00 | | 24 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 220.00 | 345 119.00 | | 485 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 899.00 | 721 337.00 | | 907 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 064.00 | 345 119.00 | | 462 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 40 486.00 | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 390.00 | | 64 467.00 | 244 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 491.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 491.00 | 250 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 425.00 | | 8 119.00 | 228 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | 56 348.00 | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 696.00 | 12 076.00 | | 171 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 375.00 | 12 076.00 | | 166 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 507.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 507.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 507.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 698.00 | 340 698.00 | | 340 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 745.00 | 13 589.00 | 23 156.00 | 36 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 861.00 | 176 953.00 | 10 908.00 | 187 861.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 220.00 | 462 064.00 | 23 156.00 | 485 220.00 |