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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AN Terrains | 33 473.00 | 10 363.00 | 23 110.00 | 33 473.00 |
AP Constructions | 76 360.00 | 67 979.00 | 8 381.00 | 76 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 345.00 | 110 371.00 | 94 974.00 | 205 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 417.00 | 60 441.00 | 39 976.00 | 100 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 254.00 | 257 314.00 | 217 940.00 | 475 254.00 |
BT Marchandises | 1 507 286.00 | | 1 507 286.00 | 1 507 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 799.00 | | 329 799.00 | 329 799.00 |
BZ Autres créances | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
CF Disponibilités | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 209.00 | | 2 158 209.00 | 2 158 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 463.00 | 257 314.00 | 2 376 149.00 | 2 633 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 656.00 | 401 637.00 | | 499 656.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 718.00 | 170 987.00 | | 135 718.00 |
DL TOTAL (I) | 669 342.00 | 605 624.00 | | 669 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 216.00 | 363 488.00 | | 474 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 175.00 | 19 813.00 | | 54 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 262.00 | 540 210.00 | | 781 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 786.00 | 266 090.00 | | 167 786.00 |
EA Autres dettes | 229 367.00 | 88 238.00 | | 229 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 807.00 | 1 277 839.00 | | 1 706 807.00 |
ED (V) | | 10 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 149.00 | 1 894 156.00 | | 2 376 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 913.00 | 1 246 143.00 | | 1 691 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 076.00 | 308 022.00 | | 444 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 853.00 | | 201 239.00 | 363 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 198.00 | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 838.00 | 475 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 640.00 | 415 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 344.00 | | 82 891.00 | 345 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 118 348.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 137.00 | 47 177.00 | | 210 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 746.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 724.00 | 46 430.00 | | 202 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 262.00 | 781 262.00 | | 781 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 367.00 | 229 367.00 | | 229 367.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 799.00 | 329 799.00 | | 329 799.00 |
VB T. V. A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 076.00 | 444 076.00 | | 444 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 140.00 | 15 246.00 | 14 894.00 | 30 140.00 |
VI Groupe et associés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 507.00 | 195 507.00 | | 195 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 964.00 | 575 464.00 | 39 500.00 | 614 964.00 |
VW T.V.A. | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 807.00 | 1 691 913.00 | 14 894.00 | 1 706 807.00 |