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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 481.00 | 9 540.00 | 3 942.00 | 13 481.00 |
AN Terrains | 33 473.00 | 7 016.00 | 26 457.00 | 33 473.00 |
AP Constructions | 73 575.00 | 64 913.00 | 8 662.00 | 73 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 342.00 | 80 995.00 | 40 347.00 | 121 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 681.00 | 56 967.00 | 22 714.00 | 79 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 052.00 | 219 431.00 | 110 621.00 | 330 052.00 |
BT Marchandises | 876 470.00 | | 876 470.00 | 876 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 887.00 | 2 007.00 | 262 881.00 | 264 887.00 |
BZ Autres créances | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CF Disponibilités | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 654.00 | 2 007.00 | 1 191 647.00 | 1 193 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 865.00 | 221 437.00 | 1 305 427.00 | 1 526 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 429 440.00 | 389 679.00 | | 429 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 626.00 | 69 761.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 506 066.00 | 492 440.00 | | 506 066.00 |
DP Provisions pour risques | 3 158.00 | 226.00 | | 3 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 158.00 | 226.00 | | 3 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 483.00 | 26 524.00 | | 63 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 704.00 | 17 823.00 | | 35 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 993.00 | 411 054.00 | | 571 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 109.00 | 84 575.00 | | 97 109.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | 35 228.00 | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 203.00 | 575 205.00 | | 796 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 427.00 | 1 067 870.00 | | 1 305 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 524.00 | 561 793.00 | | 759 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | 3 368.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 134.00 | | 119 156.00 | 282 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 198.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 237.00 | 330 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 308 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | 3 910.00 | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 062.00 | | 54 048.00 | 264 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 61 198.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 304.00 | 21 127.00 | | 198 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | 3 242.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 006.00 | 17 885.00 | | 192 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | 3 158.00 | 226.00 | 226.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 3 158.00 | 226.00 | 2 233.00 |
UG ‐ Financières | | 3 158.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 993.00 | 571 993.00 | | 571 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 479.00 | 262 479.00 | | 262 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 644.00 | 24 965.00 | 36 679.00 | 61 644.00 |
VI Groupe et associés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 551.00 | 305 551.00 | | 305 551.00 |
VW T.V.A. | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 203.00 | 759 524.00 | 36 679.00 | 796 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |