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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 7 413.00 | 746.00 | 8 160.00 |
AN Terrains | 33 473.00 | 8 690.00 | 24 783.00 | 33 473.00 |
AP Constructions | 73 575.00 | 66 242.00 | 7 332.00 | 73 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 091.00 | 86 685.00 | 83 405.00 | 170 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 565.00 | 41 107.00 | 18 459.00 | 59 565.00 |
AX Avances et acomptes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 853.00 | 210 137.00 | 153 716.00 | 363 853.00 |
BT Marchandises | 800 880.00 | | 800 880.00 | 800 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
BZ Autres créances | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CF Disponibilités | 468 715.00 | | 468 715.00 | 468 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 149.00 | | 1 594 149.00 | 1 594 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 002.00 | 210 137.00 | 1 747 865.00 | 1 958 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 637.00 | 429 440.00 | | 401 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 018.00 | 43 626.00 | | 170 018.00 |
DL TOTAL (I) | 604 655.00 | 506 066.00 | | 604 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 488.00 | 63 483.00 | | 363 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 35 704.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 706.00 | 571 993.00 | | 434 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 271.00 | 97 109.00 | | 226 271.00 |
EA Autres dettes | 88 238.00 | 27 915.00 | | 88 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 516.00 | 796 203.00 | | 1 132 516.00 |
ED (V) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 865.00 | 1 305 427.00 | | 1 747 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 820.00 | 759 524.00 | | 1 100 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 022.00 | 1 838.00 | | 308 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 052.00 | | 144 681.00 | 330 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 348.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 880.00 | 363 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 322.00 | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 210.00 | 345 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 071.00 | | 74 482.00 | 308 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 70 198.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 431.00 | 33 238.00 | 42 531.00 | 219 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 3 195.00 | 5 322.00 | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 891.00 | 30 042.00 | 37 210.00 | 209 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 706.00 | 434 706.00 | | 434 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 205.00 | 202 205.00 | | 202 205.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 022.00 | 308 022.00 | | 308 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 466.00 | 23 770.00 | 31 696.00 | 55 466.00 |
VI Groupe et associés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 904.00 | 334 904.00 | | 334 904.00 |
VW T.V.A. | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 516.00 | 1 100 820.00 | 31 696.00 | 1 132 516.00 |