| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 193.00 | 69 663.00 | 23 531.00 | 93 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 105.00 | 354.00 | 459.00 |
AP Constructions | 4 687.00 | 1 916.00 | 2 772.00 | 4 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 694.00 | 563 935.00 | 39 760.00 | 603 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 577.00 | 276 503.00 | 182 074.00 | 458 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 241.00 | 913 064.00 | 374 177.00 | 1 287 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 539.00 | | 348 539.00 | 348 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 207.00 | | 980 207.00 | 980 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 132.00 | 15 222.00 | 1 418 910.00 | 1 434 132.00 |
BZ Autres créances | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CF Disponibilités | 610 633.00 | | 610 633.00 | 610 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 166.00 | 15 222.00 | 3 521 945.00 | 3 537 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 407.00 | 928 285.00 | 3 896 122.00 | 4 824 407.00 |
CU Autres participations | 85 328.00 | 942.00 | 84 386.00 | 85 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 237.00 | 1 004 680.00 | | 1 144 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 931.00 | 139 557.00 | | 454 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 728.00 | 1 304 797.00 | | 1 759 728.00 |
DP Provisions pour risques | 357 114.00 | 342 156.00 | | 357 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 280.00 | 342 156.00 | | 544 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 637.00 | 120 346.00 | | 101 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 821.00 | 87 506.00 | | 68 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 511.00 | 17 315.00 | | 12 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 893.00 | 1 040 817.00 | | 839 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 489.00 | 244 369.00 | | 552 489.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | 18 327.00 | | 12 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 007.00 | 7 802.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 114.00 | 1 536 482.00 | | 1 592 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 122.00 | 3 183 434.00 | | 3 896 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 674.00 | 1 443 262.00 | | 1 535 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 169.00 | 346.00 | | 4 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 011 900.00 | 1 107 906.00 | 8 119 806.00 | 7 011 900.00 |
FG Production vendue services | 98 787.00 | 94 580.00 | 193 367.00 | 98 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 687.00 | 1 202 486.00 | 8 313 173.00 | 7 110 687.00 |
FM Production stockée | | | 185 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 209 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 713.00 | 18 642.00 | | 8 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 510.00 | 383.00 | | 94 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 3 709.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 737.00 | 4 092.00 | | 109 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 737.00 | 4 908.00 | | -105 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 176.00 | 24 754.00 | | 308 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 134.00 | 6 161 070.00 | | 8 661 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 203.00 | 6 021 512.00 | | 8 206 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 931.00 | 139 557.00 | | 454 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 466.00 | | 141 584.00 | 1 169 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 126 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 810.00 | 1 287 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 407.00 | 1 066 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 156.00 | | 13 497.00 | 80 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 277.00 | | 128 088.00 | 962 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 312.00 | 81 947.00 | 23 138.00 | 853 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 534.00 | 13 235.00 | | 56 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 779.00 | 68 713.00 | 23 138.00 | 796 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 156.00 | 202 124.00 | | 342 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
6T Sur comptes clients | 22 926.00 | 15 222.00 | 22 926.00 | 22 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 687.00 | 15 222.00 | 110 745.00 | 111 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 843.00 | 217 346.00 | 110 745.00 | 453 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 893.00 | 839 893.00 | | 839 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 668.00 | 171 668.00 | | 171 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 318.00 | | | 1 411 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VC Groupe et associés | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 469.00 | 53 539.00 | 43 929.00 | 97 469.00 |
VI Groupe et associés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 844.00 | 1 559 543.00 | 41 301.00 | 1 600 844.00 |
VW T.V.A. | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 603.00 | 1 535 674.00 | 43 929.00 | 1 579 603.00 |