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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 120.00 | 125 842.00 | 39 278.00 | 165 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 178.00 | 281.00 | 459.00 |
AP Constructions | 20 604.00 | 5 614.00 | 14 991.00 | 20 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 600.00 | 611 155.00 | 70 446.00 | 681 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 238.00 | 453 936.00 | 125 302.00 | 579 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 729.00 | 78 760.00 | 51 968.00 | 130 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 236.00 | 1 317 329.00 | 395 907.00 | 1 713 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 918.00 | | 455 918.00 | 455 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 597.00 | | 994 597.00 | 994 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 932.00 | 13 540.00 | 1 299 392.00 | 1 312 932.00 |
BZ Autres créances | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
CF Disponibilités | 563 527.00 | | 563 527.00 | 563 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 621.00 | 13 540.00 | 3 554 080.00 | 3 567 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 857.00 | 1 330 870.00 | 3 949 988.00 | 5 280 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
CU Autres participations | 84 945.00 | 41 844.00 | 43 101.00 | 84 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 27 000.00 | | 13 356.00 |
DG Autres réserves | 1 579 756.00 | 1 541 730.00 | | 1 579 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 028.00 | 24 383.00 | | 188 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 701.00 | 1 726 672.00 | | 1 914 701.00 |
DP Provisions pour risques | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809.00 | 63 257.00 | | 11 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 719.00 | 32 998.00 | | 14 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 488.00 | 11 642.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 243.00 | 1 692 232.00 | | 1 349 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 341.00 | 380 302.00 | | 391 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 192.00 | | |
EA Autres dettes | 17 532.00 | 14 763.00 | | 17 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 131.00 | 2 196 386.00 | | 1 793 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 988.00 | 4 165 214.00 | | 3 949 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 643.00 | 2 173 002.00 | | 1 784 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 922.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 616 817.00 | 1 223 981.00 | 7 840 799.00 | 6 616 817.00 |
FG Production vendue services | 81 807.00 | 114 865.00 | 196 672.00 | 81 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 624.00 | 1 338 846.00 | 8 037 471.00 | 6 698 624.00 |
FM Production stockée | | | -113 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 15 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 264.00 | 13 854.00 | | 20 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | 2 018.00 | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 955.00 | 9 733.00 | | 2 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 24 691.00 | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 18 094.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 18 094.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 596.00 | 6 597.00 | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 335.00 | 192 108.00 | | -220 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 047.00 | 7 318 156.00 | | 7 981 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 019.00 | 7 293 773.00 | | 7 793 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 028.00 | 24 383.00 | | 188 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 897.00 | | 95 990.00 | 1 633 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | 266 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 1 713 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 139.00 | 1 281 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 679.00 | | 8 900.00 | 156 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 650.00 | | 82 931.00 | 1 211 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 567.00 | | 4 158.00 | 265 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 302.00 | 127 613.00 | 13 191.00 | 1 082 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 093.00 | 21 928.00 | | 104 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 210.00 | 105 685.00 | 13 191.00 | 978 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 156.00 | | | 242 156.00 |
6T Sur comptes clients | 10 216.00 | 3 827.00 | 503.00 | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 353.00 | 53 295.00 | 503.00 | 81 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 509.00 | 53 295.00 | 503.00 | 323 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 243.00 | 1 349 243.00 | | 1 349 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 234.00 | 1 292 234.00 | | 1 292 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VI Groupe et associés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 114.00 | 1 680 573.00 | 50 541.00 | 1 731 114.00 |
VW T.V.A. | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 643.00 | 1 784 643.00 | | 1 784 643.00 |