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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 220.00 | 103 939.00 | 52 281.00 | 156 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 154.00 | 305.00 | 459.00 |
AP Constructions | 8 687.00 | 3 600.00 | 5 087.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 496.00 | 589 994.00 | 49 502.00 | 639 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 467.00 | 384 616.00 | 178 851.00 | 563 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 993.00 | 29 292.00 | 101 700.00 | 130 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 897.00 | 1 153 439.00 | 480 458.00 | 1 633 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 335.00 | | 392 335.00 | 392 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 594.00 | | 1 108 594.00 | 1 108 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 483.00 | 10 216.00 | 1 567 266.00 | 1 577 483.00 |
BZ Autres créances | 206 489.00 | | 206 489.00 | 206 489.00 |
CF Disponibilités | 317 571.00 | | 317 571.00 | 317 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 973.00 | 10 216.00 | 3 684 756.00 | 3 694 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 870.00 | 1 163 656.00 | 4 165 214.00 | 5 328 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
CU Autres participations | 85 692.00 | 41 844.00 | 43 847.00 | 85 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 730.00 | 1 599 168.00 | | 1 541 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 383.00 | -57 438.00 | | 24 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 672.00 | 1 702 289.00 | | 1 726 672.00 |
DP Provisions pour risques | 242 156.00 | 257 114.00 | | 242 156.00 |
DQ Provisions pour charges | | 187 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 242 156.00 | 444 280.00 | | 242 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 257.00 | 149 820.00 | | 63 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 998.00 | 50 978.00 | | 32 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 642.00 | 12 023.00 | | 11 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 232.00 | 1 347 715.00 | | 1 692 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 302.00 | 367 337.00 | | 380 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | 25 296.00 | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 386.00 | 1 953 170.00 | | 2 196 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 214.00 | 4 099 739.00 | | 4 165 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 002.00 | 1 878 834.00 | | 2 173 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 638.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 119 834.00 | 640 873.00 | 6 760 707.00 | 6 119 834.00 |
FG Production vendue services | 75 799.00 | 100 440.00 | 176 238.00 | 75 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 633.00 | 741 313.00 | 6 936 946.00 | 6 195 633.00 |
FM Production stockée | | | 134 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 28 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 854.00 | 13 512.00 | | 13 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | 79 583.00 | | 9 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 958.00 | 100 000.00 | | 14 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 691.00 | 179 583.00 | | 24 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 094.00 | 867.00 | | 18 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 094.00 | 76 262.00 | | 18 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 597.00 | 103 321.00 | | 6 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 108.00 | 47 133.00 | | 192 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 156.00 | 7 130 723.00 | | 7 318 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 773.00 | 7 188 162.00 | | 7 293 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 383.00 | -57 438.00 | | 24 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 324.00 | 4 505.00 | | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 580.00 | 113 773.00 | 38 050.00 | 1 006 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 609.00 | 11 483.00 | | 92 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 971.00 | 102 289.00 | 38 050.00 | 913 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 280.00 | | 202 124.00 | 444 280.00 |
6T Sur comptes clients | 17 113.00 | 6 533.00 | 13 430.00 | 17 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 250.00 | 35 826.00 | 42 723.00 | 88 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 530.00 | 35 826.00 | 244 847.00 | 532 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 13 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 232.00 | 1 692 232.00 | | 1 692 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 993.00 | 128 229.00 | 2 764.00 | 130 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 835.00 | 1 563 835.00 | | 1 563 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 334.00 | 50 592.00 | 11 742.00 | 62 334.00 |
VI Groupe et associés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 966.00 | 1 997 319.00 | 51 647.00 | 2 048 966.00 |
VW T.V.A. | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 744.00 | 2 173 002.00 | 11 742.00 | 2 184 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |