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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 278.00 | 92 480.00 | 12 799.00 | 105 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 130.00 | 329.00 | 459.00 |
AP Constructions | 8 687.00 | 2 514.00 | 6 173.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 761.00 | 575 392.00 | 31 368.00 | 606 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 761.00 | 336 064.00 | 254 697.00 | 590 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 940.00 | 1 048 424.00 | 390 516.00 | 1 438 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 842.00 | | 404 842.00 | 404 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 219.00 | | 974 219.00 | 974 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 308.00 | 17 113.00 | 1 271 195.00 | 1 288 308.00 |
BZ Autres créances | 265 963.00 | 29 292.00 | 236 671.00 | 265 963.00 |
CF Disponibilités | 767 608.00 | | 767 608.00 | 767 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 629.00 | 46 406.00 | 3 709 223.00 | 3 755 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 569.00 | 1 094 830.00 | 4 099 739.00 | 5 194 569.00 |
CU Autres participations | 85 692.00 | 41 844.00 | 43 847.00 | 85 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 168.00 | 1 144 237.00 | | 1 599 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 438.00 | 454 931.00 | | -57 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 289.00 | 1 759 728.00 | | 1 702 289.00 |
DP Provisions pour risques | 257 114.00 | 357 114.00 | | 257 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 280.00 | 544 280.00 | | 444 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 820.00 | 101 637.00 | | 149 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 978.00 | 68 821.00 | | 50 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023.00 | 12 511.00 | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 715.00 | 839 893.00 | | 1 347 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 337.00 | 552 489.00 | | 367 337.00 |
EA Autres dettes | 25 296.00 | 12 756.00 | | 25 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 170.00 | 1 592 114.00 | | 1 953 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 739.00 | 3 896 122.00 | | 4 099 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 834.00 | 1 535 674.00 | | 1 878 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 4 169.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 646 627.00 | 1 030 547.00 | 6 677 174.00 | 5 646 627.00 |
FG Production vendue services | 79 827.00 | 160 826.00 | 240 653.00 | 79 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 454.00 | 1 191 373.00 | 6 917 827.00 | 5 726 454.00 |
FM Production stockée | | | -5 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 512.00 | 8 713.00 | | 13 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 583.00 | 4 000.00 | | 79 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 583.00 | 4 000.00 | | 179 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 94 510.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 395.00 | 269.00 | | 75 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 262.00 | 109 737.00 | | 76 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 321.00 | -105 737.00 | | 103 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 133.00 | 308 176.00 | | 47 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 723.00 | 8 661 134.00 | | 7 130 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 162.00 | 8 206 203.00 | | 7 188 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 438.00 | 454 931.00 | | -57 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 241.00 | | 253 024.00 | 1 287 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 126 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 324.00 | 1 438 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 382.00 | 1 206 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 652.00 | | 12 085.00 | 93 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 958.00 | | 239 633.00 | 1 066 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 630.00 | | 1 306.00 | 126 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 122.00 | 120 387.00 | 25 929.00 | 912 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 768.00 | 22 841.00 | | 69 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 354.00 | 97 546.00 | 25 929.00 | 842 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 280.00 | | 100 000.00 | 544 280.00 |
6T Sur comptes clients | 15 222.00 | 1 892.00 | | 15 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 164.00 | 73 029.00 | 942.00 | 16 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 444.00 | 73 029.00 | 100 942.00 | 560 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 844.00 | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 715.00 | 1 347 715.00 | | 1 347 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 246.00 | | | 1 264 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VB T. V. A. | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VC Groupe et associés | 99 266.00 | | | 99 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 182.00 | 86 870.00 | 62 312.00 | 149 182.00 |
VI Groupe et associés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
VP Divers | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 208.00 | 1 604 906.00 | 41 301.00 | 1 646 208.00 |
VW T.V.A. | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 147.00 | 1 878 834.00 | 62 312.00 | 1 941 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |