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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 120.00 | 145 114.00 | 20 007.00 | 165 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 202.00 | 257.00 | 459.00 |
AP Constructions | 20 604.00 | 8 189.00 | 12 415.00 | 20 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 187.00 | 634 362.00 | 75 825.00 | 710 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 137.00 | 525 437.00 | 77 700.00 | 603 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 473.00 | 134 973.00 | 2 500.00 | 137 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 688.00 | 1 490 121.00 | 283 567.00 | 1 773 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 967.00 | | 565 967.00 | 565 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 290.00 | | 1 030 290.00 | 1 030 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 500.00 | 13 691.00 | 855 809.00 | 869 500.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 793 728.00 | | 793 728.00 | 793 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 286.00 | 13 691.00 | 3 394 595.00 | 3 408 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 973.00 | 1 503 812.00 | 3 678 162.00 | 5 181 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 84 945.00 | 41 844.00 | 43 101.00 | 84 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DG Autres réserves | 1 767 785.00 | 1 579 756.00 | | 1 767 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 787.00 | 188 028.00 | | 175 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 488.00 | 1 914 701.00 | | 2 090 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 242 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 242 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 567.00 | 11 809.00 | | 601 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 14 719.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 898.00 | 8 488.00 | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 256.00 | 1 349 243.00 | | 609 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 181.00 | 391 341.00 | | 363 181.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 17 532.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 674.00 | 1 793 131.00 | | 1 587 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 162.00 | 3 949 988.00 | | 3 678 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 775.00 | 1 784 643.00 | | 974 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 62.00 | | 1 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 808 146.00 | 1 729 826.00 | 6 537 972.00 | 4 808 146.00 |
FG Production vendue services | 63 374.00 | 134 313.00 | 197 687.00 | 63 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 520.00 | 1 864 139.00 | 6 735 659.00 | 4 871 520.00 |
FM Production stockée | | | 35 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | 2 896.00 | | 7 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 955.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 156.00 | | | 242 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 723.00 | 5 851.00 | | 249 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | 508.00 | | 12 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | 1 255.00 | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 567.00 | 4 596.00 | | 237 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | -220 335.00 | | 34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 037.00 | 7 981 047.00 | | 7 100 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 250.00 | 7 793 019.00 | | 6 924 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 787.00 | 188 028.00 | | 175 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 236.00 | | 60 451.00 | 1 713 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 442.00 | | 52 485.00 | 1 281 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 215.00 | | 7 966.00 | 266 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 724.00 | 116 580.00 | | 1 196 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 020.00 | 19 295.00 | | 126 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 704.00 | 97 284.00 | | 1 070 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 156.00 | | 242 156.00 | 242 156.00 |
6T Sur comptes clients | 13 540.00 | 150.00 | | 13 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 145.00 | 56 363.00 | | 134 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 301.00 | 56 363.00 | 242 156.00 | 376 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 256.00 | 609 256.00 | | 609 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 473.00 | 137 473.00 | | 137 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 849 141.00 | 849 141.00 | | 849 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 567.00 | 1 567.00 | 600 000.00 | 601 567.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VP Divers | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 855.00 | 1 144 093.00 | 51 763.00 | 1 195 855.00 |
VW T.V.A. | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 775.00 | 974 775.00 | 600 000.00 | 1 574 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |