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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 088.00 | 121 098.00 | 18 991.00 | 140 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 226.00 | 233.00 | 459.00 |
AP Constructions | 24 647.00 | 10 998.00 | 13 648.00 | 24 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 597.00 | 667 577.00 | 234 020.00 | 901 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 194.00 | 486 658.00 | 67 537.00 | 554 194.00 |
AX Avances et acomptes | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 473.00 | 140 974.00 | 2 500.00 | 143 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 241.00 | 1 469 374.00 | 444 866.00 | 1 914 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 394.00 | | 663 394.00 | 663 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 441.00 | | 1 213 441.00 | 1 213 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 114.00 | 61 766.00 | 1 118 348.00 | 1 180 114.00 |
BZ Autres créances | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CF Disponibilités | 818 598.00 | | 818 598.00 | 818 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 503.00 | 61 766.00 | 4 057 737.00 | 4 119 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 743.00 | 1 531 140.00 | 4 502 603.00 | 6 033 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
CU Autres participations | 84 945.00 | 41 844.00 | 43 101.00 | 84 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DG Autres réserves | 1 943 572.00 | 1 767 785.00 | | 1 943 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 811.00 | 175 787.00 | | -257 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 546.00 | 2 090 488.00 | | 1 888 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 957.00 | 601 567.00 | | 797 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 403.00 | 12 898.00 | | 689 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 085.00 | 609 256.00 | | 777 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 580.00 | 363 181.00 | | 349 580.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 057.00 | 1 587 674.00 | | 2 614 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 603.00 | 3 678 162.00 | | 4 502 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 052.00 | 974 775.00 | | 1 171 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 1 567.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 104 394.00 | 1 413 128.00 | 6 517 522.00 | 5 104 394.00 |
FG Production vendue services | 73 279.00 | 137 461.00 | 210 740.00 | 73 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 673.00 | 1 550 589.00 | 6 728 262.00 | 5 177 673.00 |
FM Production stockée | | | 183 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 939.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 249 723.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 12 156.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 12 156.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | 237 567.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 889.00 | 34 386.00 | | -82 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 732.00 | 7 100 037.00 | | 6 964 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 543.00 | 6 924 250.00 | | 7 222 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 811.00 | 175 787.00 | | -257 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 688.00 | | 317 680.00 | 1 773 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 304.00 | 98 888.00 | 125 636.00 | 1 313 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 316.00 | 18 486.00 | 42 478.00 | 145 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 988.00 | 80 402.00 | 83 158.00 | 1 167 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | 57 939.00 | 9 864.00 | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 508.00 | 63 940.00 | 9 864.00 | 190 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 508.00 | 63 940.00 | 9 864.00 | 190 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 939.00 | 9 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 085.00 | 777 085.00 | | 777 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 244.00 | 1 113 244.00 | | 1 113 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 864.00 | 44 262.00 | 715 432.00 | 797 864.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 620.00 | 1 611 620.00 | | 1 611 620.00 |
VW T.V.A. | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 654.00 | 1 171 052.00 | 715 432.00 | 1 924 654.00 |