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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 354.00 | 120 114.00 | 8 239.00 | 128 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 478.00 | 167 613.00 | 103 865.00 | 271 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 123.00 | 292 715.00 | 161 408.00 | 454 123.00 |
BT Marchandises | 291 163.00 | | 291 163.00 | 291 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BZ Autres créances | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
CF Disponibilités | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 970.00 | | 678 970.00 | 678 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 092.00 | 292 715.00 | 840 377.00 | 1 133 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 597 557.00 | 597 557.00 | | 597 557.00 |
DH Report à nouveau | -132 694.00 | | | -132 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | -132 694.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 530 721.00 | 517 663.00 | | 530 721.00 |
DP Provisions pour risques | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 357.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 745.00 | 45 234.00 | | 59 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 57 737.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | 79 795.00 | | 76 682.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 456.00 | 197 072.00 | | 144 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 377.00 | 879 935.00 | | 840 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 456.00 | 197 072.00 | | 144 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 688.00 | | 41 435.00 | 412 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 983.00 | | 41 435.00 | 375 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 094.00 | 20 622.00 | | 272 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 105.00 | 20 622.00 | | 267 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 962.00 | | | 139 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 235.00 | 230 235.00 | | 230 235.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |