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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 427.00 | 446.00 | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 528.00 | 127 336.00 | 6 192.00 | 133 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 031.00 | 161 301.00 | 101 729.00 | 263 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 879.00 | 293 794.00 | 143 085.00 | 436 879.00 |
BT Marchandises | 368 223.00 | | 368 223.00 | 368 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CF Disponibilités | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 674.00 | | 621 674.00 | 621 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 553.00 | 293 794.00 | 764 759.00 | 1 058 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 456 799.00 | 597 557.00 | | 456 799.00 |
DH Report à nouveau | | -119 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | -21 121.00 | | 13 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 526 264.00 | 509 600.00 | | 526 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 268.00 | 469.00 | | 60 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 322.00 | 48 791.00 | | 38 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | 77 760.00 | | 60 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 234.00 | 70 199.00 | | 79 234.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 495.00 | 197 413.00 | | 238 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 759.00 | 872 213.00 | | 764 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 495.00 | 197 413.00 | | 238 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 017.00 | | 33 415.00 | 437 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 553.00 | 436 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 553.00 | 396 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 610.00 | | 615.00 | 24 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 312.00 | | 32 800.00 | 397 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 022.00 | 18 849.00 | 33 076.00 | 308 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 169.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 033.00 | 18 680.00 | 33 076.00 | 303 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VC Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VI Groupe et associés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
VW T.V.A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 495.00 | 238 495.00 | | 238 495.00 |