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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 813.00 | 898.00 | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 812.00 | 112 554.00 | 6 258.00 | 118 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 965.00 | 213 262.00 | 53 703.00 | 266 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 909.00 | 330 359.00 | 92 550.00 | 422 909.00 |
BT Marchandises | 376 638.00 | | 376 638.00 | 376 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 619.00 | | 696 619.00 | 696 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 529.00 | 330 359.00 | 789 170.00 | 1 119 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 528 311.00 | 473 721.00 | | 528 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 949.00 | 54 589.00 | | -46 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 427.00 | 2 829.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 536 589.00 | 583 940.00 | | 536 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 277.00 | 100 380.00 | | 100 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 882.00 | 39 147.00 | | 37 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 450.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 192.00 | 46 955.00 | | 37 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 404.00 | 71 863.00 | | 75 404.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 581.00 | 258 794.00 | | 252 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 170.00 | 842 735.00 | | 789 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 581.00 | 258 794.00 | | 252 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 180.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 004.00 | | 8 082.00 | 416 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 422 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 385 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | 1 096.00 | 20 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 942.00 | | 6 987.00 | 379 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 967.00 | 21 544.00 | 1 152.00 | 309 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 234.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 658.00 | 21 310.00 | 1 152.00 | 305 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
VB T. V. A. | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 881.00 | 251 881.00 | | 251 881.00 |