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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 374.00 | 241.00 | 615.00 |
AH Fonds commercial | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 329.00 | 123 491.00 | 5 838.00 | 129 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 330.00 | 179 356.00 | 87 974.00 | 267 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 721.00 | 306 951.00 | 125 770.00 | 432 721.00 |
BT Marchandises | 441 564.00 | | 441 564.00 | 441 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 041.00 | | 599 041.00 | 599 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 763.00 | 306 951.00 | 724 812.00 | 1 031 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 469 829.00 | 456 799.00 | | 469 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 13 030.00 | | 3 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 232.00 | 3 634.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 529 754.00 | 526 264.00 | | 529 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 021.00 | 60 268.00 | | 48 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 685.00 | 38 322.00 | | 36 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 60 671.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 069.00 | 79 234.00 | | 63 069.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 058.00 | 238 495.00 | | 195 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 812.00 | 764 759.00 | | 724 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 058.00 | 238 495.00 | | 195 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 765.00 | 59 570.00 | | 47 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 879.00 | | 9 161.00 | 436 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 319.00 | 432 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 258.00 | 20 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 396 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 559.00 | | 9 161.00 | 396 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 794.00 | 21 484.00 | 8 327.00 | 293 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 205.00 | 1 258.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 637.00 | 21 279.00 | 7 069.00 | 288 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VI Groupe et associés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 358.00 | 194 358.00 | | 194 358.00 |