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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 579.00 | 36.00 | 615.00 |
AH Fonds commercial | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 163.00 | 110 447.00 | 4 715.00 | 115 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 779.00 | 195 211.00 | 69 568.00 | 264 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 004.00 | 309 967.00 | 106 037.00 | 416 004.00 |
BT Marchandises | 484 031.00 | | 484 031.00 | 484 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 698.00 | | 736 698.00 | 736 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 702.00 | 309 967.00 | 842 735.00 | 1 152 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 473 721.00 | 469 829.00 | | 473 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 589.00 | 3 892.00 | | 54 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 829.00 | 3 232.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 583 940.00 | 529 754.00 | | 583 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 380.00 | 48 021.00 | | 100 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 147.00 | 36 685.00 | | 39 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 700.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 37 341.00 | | 46 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | 63 069.00 | | 71 863.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 794.00 | 195 058.00 | | 258 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 735.00 | 724 812.00 | | 842 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 794.00 | 195 058.00 | | 258 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 47 765.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 721.00 | | 2 035.00 | 432 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 752.00 | 416 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 752.00 | 379 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 659.00 | | 2 035.00 | 396 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 951.00 | 20 577.00 | 17 560.00 | 306 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 205.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 847.00 | 20 372.00 | 17 560.00 | 302 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 344.00 | 258 344.00 | | 258 344.00 |