| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 178.00 | 533.00 | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 209.00 | 111 384.00 | 10 825.00 | 122 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 198.00 | 227 844.00 | 54 353.00 | 282 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 539.00 | 344 136.00 | 97 402.00 | 441 539.00 |
BT Marchandises | 467 153.00 | | 467 153.00 | 467 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 694.00 | | 660 694.00 | 660 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 233.00 | 344 136.00 | 758 096.00 | 1 102 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 48 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 458 362.00 | 528 311.00 | | 458 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | -46 949.00 | | 1 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 024.00 | 2 427.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 513 011.00 | 536 589.00 | | 513 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 841.00 | 100 277.00 | | 91 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 37 882.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 255.00 | 37 192.00 | | 44 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 702.00 | 75 404.00 | | 67 702.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 1 127.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 086.00 | 252 581.00 | | 245 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 096.00 | 789 170.00 | | 758 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 108.00 | 252 581.00 | | 178 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 909.00 | | 22 662.00 | 422 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 441 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 404 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 777.00 | | 22 662.00 | 385 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 359.00 | 17 810.00 | 4 032.00 | 330 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 365.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 816.00 | 17 445.00 | 4 032.00 | 325 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 24 796.00 | 66 977.00 | 91 773.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 086.00 | 178 108.00 | 66 977.00 | 245 086.00 |