| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 28.00 | 40.00 | 68.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 394.00 | 6.00 | 399.00 |
AN Terrains | 7 534.00 | 2 061.00 | 5 473.00 | 7 534.00 |
AP Constructions | 34 437.00 | 15 001.00 | 19 436.00 | 34 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 22 195.00 | 13 026.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 674.00 | 651.00 | 2 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
AX Avances et acomptes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 977.00 | 41 353.00 | 49 624.00 | 90 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823.00 | 312.00 | 5 511.00 | 5 823.00 |
BN En cours de production de biens | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 175.00 | 25.00 | 13 150.00 | 13 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | 14.00 | 17 014.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 082.00 | 350.00 | 65 731.00 | 66 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 060.00 | 41 703.00 | 115 356.00 | 157 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 24 289.00 | 18 594.00 | | 24 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | 8 544.00 | | 12 213.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617.00 | 2 611.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 43 059.00 | 33 689.00 | | 43 059.00 |
DP Provisions pour risques | 4 532.00 | 1 913.00 | | 4 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 193.00 | 332.00 | | 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 725.00 | 2 244.00 | | 4 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 703.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 253.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 506.00 | 9 839.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 23 258.00 | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 977.00 | 5 794.00 | | 7 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 3 026.00 | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 4 155.00 | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 572.00 | 51 030.00 | | 67 572.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 356.00 | 86 964.00 | | 115 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | 573.00 | 741.00 | 168.00 |
FD Production vendue biens | 37 008.00 | 144 312.00 | 181 320.00 | 37 008.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | 4 360.00 | 5 274.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 090.00 | 149 245.00 | 187 335.00 | 38 090.00 |
FM Production stockée | | | 9 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 15.00 | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673.00 | 646.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 661.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 19.00 | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | 537.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 606.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 55.00 | | -322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 125.00 | 2 172.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 3 546.00 | | 5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 652.00 | 160 532.00 | | 202 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439.00 | 151 988.00 | | 190 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | 8 544.00 | | 12 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 494.00 | | 13 584.00 | 81 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 90 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 90 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 8.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 877.00 | | 13 497.00 | 80 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168.00 | 6 879.00 | 3 694.00 | 38 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 39.00 | 116.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669.00 | 6 840.00 | 3 578.00 | 37 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244.00 | 4 622.00 | 2 142.00 | 2 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311.00 | 336.00 | 311.00 | 311.00 |
6T Sur comptes clients | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |