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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 42.00 | 26.00 | 68.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 304.00 | 38.00 | 342.00 |
AN Terrains | 8 056.00 | 2 362.00 | 5 694.00 | 8 056.00 |
AP Constructions | 41 627.00 | 16 116.00 | 25 511.00 | 41 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 28 354.00 | 18 517.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 1 884.00 | 784.00 | 2 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
AX Avances et acomptes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 849.00 | 49 062.00 | 60 787.00 | 109 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 744.00 | 302.00 | 5 442.00 | 5 744.00 |
BN En cours de production de biens | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892.00 | 13.00 | 7 879.00 | 7 892.00 |
BZ Autres créances | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 693.00 | 315.00 | 86 378.00 | 86 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 543.00 | 49 378.00 | 147 165.00 | 196 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 32 431.00 | 24 289.00 | | 32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416.00 | 12 213.00 | | 17 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 700.00 | 2 617.00 | | 3 700.00 |
DL TOTAL (I) | 57 488.00 | 43 059.00 | | 57 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620.00 | 4 532.00 | | 3 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 248.00 | 193.00 | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868.00 | 4 725.00 | | 3 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 116.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 375.00 | 16 506.00 | | 28 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 411.00 | 33 089.00 | | 36 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 7 977.00 | | 9 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287.00 | 5 195.00 | | 4 287.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | 4 688.00 | | 6 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 809.00 | 67 572.00 | | 85 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 165.00 | 115 356.00 | | 147 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | 506.00 | 639.00 | 132.00 |
FD Production vendue biens | 41 351.00 | 188 211.00 | 229 562.00 | 41 351.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | 5 295.00 | 6 192.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 381.00 | 194 012.00 | 236 393.00 | 42 381.00 |
FM Production stockée | | | -1 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 56.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 673.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 728.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 316.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 679.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 1 050.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -322.00 | | -1 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 219.00 | 3 125.00 | | 4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 5 846.00 | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 257.00 | 202 652.00 | | 242 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 841.00 | 190 439.00 | | 224 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416.00 | 12 213.00 | | 17 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 971 000.00 | | 19 690 000.00 | 90 971 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 000.00 | 109 843 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93.00 | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 000.00 | 109 355 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 000.00 | | 35 000.00 | 467 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 486 000.00 | | 19 299 000.00 | 90 486 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 353 000.00 | 8 219 000.00 | 510 000.00 | 41 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 000.00 | 16 000.00 | 93 000.00 | 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 931 000.00 | 8 203 000.00 | 417 000.00 | 40 931 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 411 000.00 | 36 411 000.00 | | 36 411 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175 000.00 | 6 175 000.00 | | 6 175 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 287 000.00 | 4 287 000.00 | | 4 287 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723 000.00 | 3 723 000.00 | | 3 723 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 876 000.00 | | | 7 876 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 003 000.00 | | | 39 003 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 000.00 | 2 901 000.00 | | 2 901 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374 000.00 | | | 5 374 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636 000.00 | | | 1 636 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 369 000.00 | 55 369 000.00 | | 55 369 000.00 |
VW T.V.A. | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 434 000.00 | 57 434 000.00 | | 57 434 000.00 |