| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
AN Terrains | 8 601 000.00 | 3 472 000.00 | 5 129 000.00 | 8 601 000.00 |
AP Constructions | 49 384 000.00 | 24 213 000.00 | 25 171 000.00 | 49 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 785 000.00 | 59 666 000.00 | 28 119 000.00 | 87 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 000.00 | 2 204 000.00 | 646 000.00 | 2 850 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 173 000.00 | | 6 173 000.00 | 6 173 000.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 698 000.00 | 89 967 000.00 | 65 730 000.00 | 155 698 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769 000.00 | 443 000.00 | 6 326 000.00 | 6 769 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 691 000.00 | | 15 691 000.00 | 15 691 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 195 000.00 | 2 225 000.00 | 25 969 000.00 | 28 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475 000.00 | | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 000.00 | 13 000.00 | 2 637 000.00 | 2 650 000.00 |
BZ Autres créances | 52 673 000.00 | | 52 673 000.00 | 52 673 000.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 615 000.00 | 2 682 000.00 | 108 934 000.00 | 111 615 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 315 000.00 | 96 649 000.00 | 174 666 000.00 | 267 315 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 000.00 | 39 000.00 | 426 000.00 | 465 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 000.00 | 3 488 000.00 | | 3 488 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 61 476 000.00 | 55 034 000.00 | | 61 476 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805 000.00 | 12 882 000.00 | | 4 805 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 966 000.00 | 5 066 000.00 | | 5 966 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 187 000.00 | 76 922 000.00 | | 76 187 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 831 000.00 | 5 809 000.00 | | 5 831 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 989 000.00 | 303 000.00 | | 2 989 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 820 000.00 | 6 112 000.00 | | 8 820 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 997 000.00 | 38 717 000.00 | | 52 997 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 866 000.00 | 50 229 000.00 | | 26 866 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266 000.00 | 9 725 000.00 | | 7 266 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 000.00 | 3 597 000.00 | | 823 000.00 |
EA Autres dettes | 1 406 000.00 | 4 977 000.00 | | 1 406 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 658 000.00 | 109 532 000.00 | | 89 658 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 666 000.00 | 192 566 000.00 | | 174 666 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 000.00 | 1 118 000.00 | 1 374 000.00 | 256 000.00 |
FD Production vendue biens | 41 448 000.00 | 273 301 000.00 | 314 749 000.00 | 41 448 000.00 |
FG Production vendue services | 1 847 000.00 | 6 067 000.00 | 7 913 000.00 | 1 847 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 550 000.00 | 280 486 000.00 | 324 036 000.00 | 43 550 000.00 |
FM Production stockée | | | 24 756 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 944 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 901 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 565 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 466 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 479 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 370 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 581 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 721 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 374 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 27 000.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 719 000.00 | 2 135 000.00 | | 1 719 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 000.00 | 2 162 000.00 | | 1 755 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 666 000.00 | 1 978 000.00 | | 5 666 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718 000.00 | 1 998 000.00 | | 5 718 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963 000.00 | 164 000.00 | | -3 963 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 000.00 | 2 171 000.00 | | 440 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 000.00 | 5 089 000.00 | | 1 166 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 858 000.00 | 319 467 000.00 | | 362 858 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 053 000.00 | 306 585 000.00 | | 358 053 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805 000.00 | 12 882 000.00 | | 4 805 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 772 000.00 | | 13 954 000.00 | 142 772 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 000.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 000.00 | 155 695 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 000.00 | 154 794 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 364 000.00 | | 13 588 000.00 | 142 364 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 152 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 007 000.00 | 19 643 000.00 | 682 000.00 | 71 007 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 000.00 | 1 000.00 | | 373 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 634 000.00 | 19 603 000.00 | 682 000.00 | 70 634 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 066 000.00 | 2 619 000.00 | 1 719 000.00 | 5 066 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 112 000.00 | 8 770 000.00 | 12 124 000.00 | 6 112 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 000.00 | 2 669 000.00 | 399 000.00 | 399 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 000.00 | 2 669 000.00 | 399 000.00 | 412 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590 000.00 | 14 058 000.00 | 14 242 000.00 | 11 590 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 866 000.00 | 26 866 000.00 | | 26 866 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136 000.00 | 3 136 000.00 | | 3 136 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349 000.00 | 3 349 000.00 | | 3 349 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 000.00 | 2 616 000.00 | | 2 616 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 369 000.00 | 48 369 000.00 | | 48 369 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 479 000.00 | 56 479 000.00 | | 56 479 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 660 000.00 | 36 660 000.00 | | 36 660 000.00 |