| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 56 000.00 | 12 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 000.00 | 459 000.00 | 85 000.00 | 543 000.00 |
AN Terrains | 8 416 000.00 | 2 685 000.00 | 5 731 000.00 | 8 416 000.00 |
AP Constructions | 44 590 000.00 | 18 474 000.00 | 26 116 000.00 | 44 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 157 000.00 | 35 403 000.00 | 22 754 000.00 | 58 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 000.00 | 2 015 000.00 | 766 000.00 | 2 781 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 053 000.00 | | 12 053 000.00 | 12 053 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 084 000.00 | 59 092 000.00 | 68 992 000.00 | 128 084 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740 000.00 | 329 000.00 | 6 411 000.00 | 6 740 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 591 000.00 | | 13 591 000.00 | 13 591 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 904 000.00 | 13 000.00 | 11 891 000.00 | 11 904 000.00 |
BZ Autres créances | 72 007 000.00 | | 72 007 000.00 | 72 007 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 183 000.00 | 342 000.00 | 107 841 000.00 | 108 183 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 267 000.00 | 59 434 000.00 | 176 833 000.00 | 236 267 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 000.00 | 3 488 000.00 | | 3 488 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 44 035 000.00 | 32 431 000.00 | | 44 035 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579 000.00 | 17 416 000.00 | | 16 579 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235 000.00 | 3 700 000.00 | | 5 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 69 789 000.00 | 57 488 000.00 | | 69 789 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 013 000.00 | 3 620 000.00 | | 4 013 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 000.00 | 248 000.00 | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 226 000.00 | 3 868 000.00 | | 4 226 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 765 000.00 | 28 375 000.00 | | 35 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 601 000.00 | 36 411 000.00 | | 45 601 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 595 000.00 | 9 995 000.00 | | 10 595 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602 000.00 | 4 287 000.00 | | 6 602 000.00 |
EA Autres dettes | 4 232 000.00 | 6 624 000.00 | | 4 232 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 817 000.00 | 85 809 000.00 | | 102 817 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 833 000.00 | 147 165 000.00 | | 176 833 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 000.00 | 665 000.00 | 1 312 000.00 | 647 000.00 |
FD Production vendue biens | 44 620 000.00 | 219 377 000.00 | 263 996 000.00 | 44 620 000.00 |
FG Production vendue services | 1 032 000.00 | 5 041 000.00 | 6 073 000.00 | 1 032 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 298 000.00 | 225 083 000.00 | 271 381 000.00 | 46 298 000.00 |
FM Production stockée | | | -7 861 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 550 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 941 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 126 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 019 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 906 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 348 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 835 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 236 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 000.00 | 407 000.00 | | 537 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 000.00 | 416 000.00 | | 582 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | 13 000.00 | | 185 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 072 000.00 | 1 490 000.00 | | 2 072 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272 000.00 | 1 503 000.00 | | 2 272 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690 000.00 | -1 087 000.00 | | -1 690 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 943 000.00 | 4 219 000.00 | | 2 943 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023 000.00 | 8 137 000.00 | | 7 023 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 656 000.00 | 242 257 000.00 | | 271 656 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 077 000.00 | 224 841 000.00 | | 255 077 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 579 000.00 | 17 416 000.00 | | 16 579 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 849 000.00 | | 18 947 000.00 | 109 849 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 713 000.00 | 128 084 000.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -120 000.00 | | 612 000.00 | -120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 698 000.00 | 127 462 000.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 82 000.00 | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 433 000.00 | | 18 847 000.00 | 109 433 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 18 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 062 000.00 | 10 441 000.00 | 412 000.00 | 49 062 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 000.00 | 169 000.00 | | 346 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 717 000.00 | 10 272 000.00 | 412 000.00 | 48 717 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 700.00 | 1 072.00 | 537.00 | 3 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 868 000.00 | 3 348 000.00 | 2 990 000.00 | 3 868 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302.00 | 329.00 | 302.00 | 302.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 329.00 | 302.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883 000.00 | 4 749 000.00 | 3 829 000.00 | 7 883 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 601 000.00 | 45 601 000.00 | | 45 601 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789 000.00 | 5 789 000.00 | | 5 789 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602 000.00 | 6 602 000.00 | | 6 602 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232 000.00 | 4 232 000.00 | | 4 232 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 904 000.00 | 11 904 000.00 | | 11 904 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 395 000.00 | 64 395 000.00 | | 64 395 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429 000.00 | 6 429 000.00 | | 6 429 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 429 000.00 | 85 429 000.00 | | 85 429 000.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 052 000.00 | 67 052 000.00 | | 67 052 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 042.00 | 851.00 | | 1 042.00 |