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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 373.00 | 1.00 | 373.00 |
AN Terrains | 8 488.00 | 3 025.00 | 5 463.00 | 8 488.00 |
AP Constructions | 45 798.00 | 20 906.00 | 24 892.00 | 45 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 862.00 | 44 785.00 | 31 077.00 | 75 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 1 918.00 | 849.00 | 2 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AX Avances et acomptes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 778.00 | 71 007.00 | 71 772.00 | 142 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 527.00 | 399.00 | 7 128.00 | 7 527.00 |
BN En cours de production de biens | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 619.00 | 13.00 | 21 606.00 | 21 619.00 |
BZ Autres créances | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 207.00 | 412.00 | 120 795.00 | 121 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 985.00 | 71 419.00 | 192 566.00 | 263 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DG Autres réserves | 55 034.00 | 44 035.00 | | 55 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | 16 579.00 | | 12 882.00 |
DK Provisions réglementées | 5 066.00 | 5 235.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 76 922.00 | 69 789.00 | | 76 922.00 |
DP Provisions pour risques | 5 809.00 | 4 013.00 | | 5 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 303.00 | 213.00 | | 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 112.00 | 4 226.00 | | 6 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287.00 | 22.00 | | 2 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 717.00 | 35 765.00 | | 38 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 229.00 | 45 601.00 | | 50 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | 10 595.00 | | 9 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | 6 602.00 | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 4 232.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 532.00 | 102 817.00 | | 109 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 566.00 | 176 833.00 | | 192 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | 752.00 | 979.00 | 227.00 |
FD Production vendue biens | 56 507.00 | 241 105.00 | 297 612.00 | 56 507.00 |
FG Production vendue services | 1 099.00 | 5 672.00 | 6 771.00 | 1 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 834.00 | 247 529.00 | 305 363.00 | 57 834.00 |
FM Production stockée | | | 4 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 582.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 185.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | 2 072.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 2 272.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -1 690.00 | | 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 171.00 | 2 943.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 7 023.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 467.00 | 271 656.00 | | 319 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 585.00 | 255 077.00 | | 306 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 882.00 | 16 579.00 | | 12 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 084 000.00 | | 17 998 000.00 | 128 084 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035 000.00 | 142 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 000.00 | 268 000.00 | 373 000.00 | -6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 014 000.00 | 142 399 000.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 000.00 | | 24 000.00 | 612 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 462 000.00 | | 17 957 000.00 | 127 462 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 17 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 092 000.00 | 12 967 000.00 | 1 052 000.00 | 59 092 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 000.00 | 127 000.00 | 268 000.00 | 514 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 577 000.00 | 12 840 000.00 | 784 000.00 | 58 577 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 235 000.00 | 1 966 000.00 | 2 135 000.00 | 5 235 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 226 000.00 | 5 608 000.00 | 3 722 000.00 | 4 226 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 000.00 | 399 000.00 | 329 000.00 | 329 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 000.00 | 399 000.00 | 329 000.00 | 342 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803 000.00 | 7 973 000.00 | 6 186 000.00 | 9 803 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 229 000.00 | 50 229 000.00 | | 50 229 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992 000.00 | 4 992 000.00 | | 4 992 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597 000.00 | 3 597 000.00 | | 3 597 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977 000.00 | 4 977 000.00 | | 4 977 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 052 000.00 | 59 052 000.00 | | 59 052 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314 000.00 | 2 314 000.00 | | 2 314 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 122 000.00 | 93 122 000.00 | | 93 122 000.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 815 000.00 | 70 815 000.00 | | 70 815 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 120.00 | 1 042.00 | | 1 120.00 |