| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
AN Terrains | 8 614 000.00 | 3 731 000.00 | 4 883 000.00 | 8 614 000.00 |
AP Constructions | 50 314 000.00 | 26 741 000.00 | 23 573 000.00 | 50 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 995 000.00 | 62 668 000.00 | 17 327 000.00 | 79 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469 000.00 | 2 596 000.00 | 873 000.00 | 3 469 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 247 000.00 | | 9 247 000.00 | 9 247 000.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 488 000.00 | 96 241 000.00 | 56 246 000.00 | 152 488 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904 000.00 | 418 000.00 | 6 485 000.00 | 6 904 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 040 000.00 | | 16 040 000.00 | 16 040 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 688 000.00 | | 5 688 000.00 | 5 688 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 000.00 | 19 000.00 | 1 951 000.00 | 1 970 000.00 |
BZ Autres créances | 122 183 000.00 | 4 000.00 | 122 179 000.00 | 122 183 000.00 |
CF Disponibilités | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 965 000.00 | 441 000.00 | 155 523 000.00 | 155 965 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 453 000.00 | 96 682 000.00 | 211 771 000.00 | 308 453 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 000.00 | 132 000.00 | 333 000.00 | 465 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 000.00 | 3 488 000.00 | | 3 488 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 66 281 000.00 | 61 476 000.00 | | 66 281 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360 000.00 | 4 805 000.00 | | 11 360 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 490 000.00 | 5 966 000.00 | | 4 490 000.00 |
DL TOTAL (I) | 86 071 000.00 | 76 187 000.00 | | 86 071 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 926 000.00 | 5 831 000.00 | | 10 926 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613 000.00 | 2 989 000.00 | | 1 613 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 539 000.00 | 8 820 000.00 | | 12 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 648 000.00 | 52 997 000.00 | | 58 648 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276 000.00 | 26 866 000.00 | | 37 276 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 283 000.00 | 7 266 000.00 | | 10 283 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344 000.00 | 823 000.00 | | 1 344 000.00 |
EA Autres dettes | 5 351 000.00 | 1 406 000.00 | | 5 351 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 000.00 | 296 000.00 | | 258 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 160 000.00 | 89 658 000.00 | | 113 160 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 771 000.00 | 174 666 000.00 | | 211 771 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | 728 000.00 | 948 000.00 | 220 000.00 |
FD Production vendue biens | 56 768 000.00 | 223 934 000.00 | 280 703 000.00 | 56 768 000.00 |
FG Production vendue services | 1 494 000.00 | 5 700 000.00 | 7 194 000.00 | 1 494 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 482 000.00 | 230 363 000.00 | 288 844 000.00 | 58 482 000.00 |
FM Production stockée | | | -22 157 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 737 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 947 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 663 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 810 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 782 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 722 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | -44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 049 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 614 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 840 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 36 000.00 | | 1 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 212 000.00 | 1 719 000.00 | | 4 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012 000.00 | 1 755 000.00 | | 6 012 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 000.00 | 12 000.00 | | 1 988 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661 000.00 | 40 000.00 | | 1 661 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158 000.00 | 5 666 000.00 | | 1 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807 000.00 | 5 718 000.00 | | 4 807 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 000.00 | -3 963 000.00 | | 1 205 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 461 000.00 | 440 000.00 | | 2 461 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224 000.00 | 1 166 000.00 | | 4 224 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 908 000.00 | 362 858 000.00 | | 286 908 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 548 000.00 | 358 053 000.00 | | 275 548 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360 000.00 | 4 805 000.00 | | 11 360 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 695 000.00 | | 7 474 000.00 | 155 695 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 363 000.00 | 9 320 000.00 | 152 487 000.00 | 1 363 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 000.00 | 9 320 000.00 | 151 649 000.00 | 1 363 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 857 000.00 | | 7 475 000.00 | 154 857 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 967 000.00 | 13 871 000.00 | 7 597 000.00 | 89 967 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | 93 000.00 | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 555 000.00 | 13 778 000.00 | 7 597 000.00 | 89 555 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 966 000.00 | 748 000.00 | 2 224 000.00 | 5 966 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 820 000.00 | 10 515 000.00 | 6 795 000.00 | 8 820 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 669 000.00 | 418 000.00 | 2 669 000.00 | 2 669 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 19 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682 000.00 | 441 000.00 | 2 682 000.00 | 2 682 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 468 000.00 | 11 704 000.00 | 11 701 000.00 | 17 468 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276 000.00 | 37 276 000.00 | | 37 276 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343 000.00 | 6 343 000.00 | | 6 343 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945 000.00 | 2 945 000.00 | | 2 945 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351 000.00 | 5 351 000.00 | | 5 351 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 6 919 000.00 | | | 6 919 000.00 |
VC Groupe et associés | 114 383 000.00 | | | 114 383 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 931 000.00 | | | 124 931 000.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 512 000.00 | 54 512 000.00 | | 54 512 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 778.00 | 831.00 | | 778.00 |