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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 732.00 | 18 333.00 | 5 399.00 | 23 732.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 6 578.00 | 6 053.00 | 526.00 | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661.00 | 806 917.00 | 219 744.00 | 1 026 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 538.00 | 706 837.00 | 121 700.00 | 828 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 919.00 | 1 538 140.00 | 420 779.00 | 1 958 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BN En cours de production de biens | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 667.00 | 42 614.00 | 982 053.00 | 1 024 667.00 |
BZ Autres créances | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 953 266.00 | | 953 266.00 | 953 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 683.00 | 42 614.00 | 2 150 069.00 | 2 192 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602.00 | 1 580 754.00 | 2 570 848.00 | 4 151 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 363 739.00 | 608 401.00 | | 363 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781.00 | 105 338.00 | | 246 781.00 |
DL TOTAL (I) | 947 120.00 | 1 050 339.00 | | 947 120.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 30 007.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 30 007.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343.00 | 122 165.00 | | 176 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270.00 | 355.00 | | 81 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070.00 | 618.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133.00 | 562 067.00 | | 710 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 912.00 | 378 524.00 | | 458 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 988.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 728.00 | 1 070 834.00 | | 1 552 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848.00 | 2 151 180.00 | | 2 570 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394.00 | 1 008 164.00 | | 1 406 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FG Production vendue services | 4 254 505.00 | | 4 254 505.00 | 4 254 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 124.00 | | 4 258 124.00 | 4 258 124.00 |
FM Production stockée | | | 37 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 188.00 | 65 217.00 | | 92 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 402.00 | 46 523.00 | | 16 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458.00 | 6 992.00 | | 6 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | 6 992.00 | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 545.00 | -6 992.00 | | 58 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 664.00 | 27 804.00 | | 82 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807.00 | 3 684 283.00 | | 4 499 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026.00 | 3 578 944.00 | | 4 253 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 781.00 | 105 338.00 | | 246 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 422.00 | 40 523.00 | | 19 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 906.00 | | 154 376.00 | 1 953 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 364.00 | 1 958 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 363.00 | 1 861 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 445.00 | | 5 414.00 | 88 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 179.00 | | 148 962.00 | 1 862 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008.00 | 109 769.00 | 143 637.00 | 1 572 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318.00 | 15.00 | | 18 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690.00 | 109 754.00 | 143 637.00 | 1 553 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 007.00 | 64 000.00 | 23 007.00 | 30 007.00 |
6T Sur comptes clients | 27 130.00 | 29 258.00 | 13 775.00 | 27 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 130.00 | 29 258.00 | 13 775.00 | 27 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 137.00 | 93 258.00 | 36 782.00 | 57 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 133.00 | 710 133.00 | | 710 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 959 425.00 | | | 959 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343.00 | 56 079.00 | 120 264.00 | 176 343.00 |
VI Groupe et associés | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VP Divers | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546.00 | 1 147 491.00 | 56.00 | 1 147 546.00 |
VW T.V.A. | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658.00 | 1 406 394.00 | 120 264.00 | 1 526 658.00 |