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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 403.00 | 25 404.00 | 11 999.00 | 37 403.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 019.00 | 1 097 981.00 | 1 100 038.00 | 2 198 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 584.00 | 1 129 466.00 | 519 117.00 | 1 648 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 982.00 | 2 262 194.00 | 1 719 789.00 | 3 981 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
BN En cours de production de biens | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 485.00 | 54 433.00 | 2 603 052.00 | 2 657 485.00 |
BZ Autres créances | 229 881.00 | | 229 881.00 | 229 881.00 |
CF Disponibilités | 851 084.00 | | 851 084.00 | 851 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 706.00 | 54 433.00 | 3 983 273.00 | 4 037 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 689.00 | 2 316 627.00 | 5 703 062.00 | 8 019 689.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 306 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 611 893.00 | 602 484.00 | | 611 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 263.00 | 109 409.00 | | 209 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 599.00 | 1 048 493.00 | | 1 535 599.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 28 100.00 | | 38 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 232.00 | 50 604.00 | | 17 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 732.00 | 78 704.00 | | 55 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 480.00 | 1 106 583.00 | | 1 622 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 192.00 | 25 661.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 313.00 | 1 534 590.00 | | 1 566 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 613.00 | 614 523.00 | | 794 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 082.00 | | |
EA Autres dettes | 12 878.00 | 24 786.00 | | 12 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 731.00 | 3 386 224.00 | | 4 111 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 062.00 | 4 513 420.00 | | 5 703 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 436.00 | 2 726 525.00 | | 2 936 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
FG Production vendue services | 8 849 989.00 | | 8 849 989.00 | 8 849 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 007.00 | | 8 855 007.00 | 8 855 007.00 |
FM Production stockée | | | 134 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 264.00 | 84 175.00 | | 110 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 041.00 | 38 530.00 | | 88 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 041.00 | 45 930.00 | | 88 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 763.00 | 11 973.00 | | 19 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 646.00 | 2 733.00 | | 6 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 5 513.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 672.00 | 20 219.00 | | 26 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 370.00 | 25 711.00 | | 61 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 191.00 | 25 661.00 | | 50 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 312.00 | 6 644 528.00 | | 9 289 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 048.00 | 6 535 119.00 | | 9 080 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 263.00 | 109 409.00 | | 209 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 951.00 | 56 140.00 | | 119 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 879.00 | | 971 260.00 | 3 352 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 158.00 | 3 981 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 651.00 | 114 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 507.00 | 3 853 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 409.00 | | 28 347.00 | 101 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 019.00 | | 931 668.00 | 3 248 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 11 245.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 359.00 | 606 348.00 | 335 513.00 | 1 991 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169.00 | 13 650.00 | 15 651.00 | 30 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 191.00 | 592 698.00 | 319 862.00 | 1 961 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 704.00 | 61 320.00 | 84 292.00 | 78 704.00 |
6T Sur comptes clients | 37 112.00 | 18 549.00 | 1 228.00 | 37 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 112.00 | 18 549.00 | 1 228.00 | 37 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 815.00 | 79 869.00 | 85 519.00 | 115 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 869.00 | 85 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 313.00 | 1 566 313.00 | | 1 566 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 746.00 | 192 746.00 | | 192 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 863.00 | 181 863.00 | | 181 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 271.00 | 2 585 271.00 | | 2 585 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VB T. V. A. | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
VC Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 767.00 | 447 184.00 | 1 174 316.00 | 1 622 767.00 |
VI Groupe et associés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 752.00 | | | 841 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 155.00 | | | 363 155.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 669.00 | 2 963 613.00 | 56.00 | 2 963 669.00 |
VW T.V.A. | 395 213.00 | 395 213.00 | | 395 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 019.00 | 2 936 436.00 | 1 174 316.00 | 4 112 019.00 |