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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 037.00 | 21 382.00 | 5 655.00 | 27 037.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 6 578.00 | 6 316.00 | 262.00 | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 068.00 | 883 186.00 | 174 882.00 | 1 058 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 746.00 | 750 549.00 | 119 198.00 | 869 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 877.00 | 1 661 432.00 | 373 445.00 | 2 034 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BN En cours de production de biens | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 125.00 | 54 763.00 | 1 319 362.00 | 1 374 125.00 |
BZ Autres créances | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 668 292.00 | | 668 292.00 | 668 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 627.00 | 54 763.00 | 2 474 864.00 | 2 529 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 504.00 | 1 716 195.00 | 2 848 309.00 | 4 564 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 460 520.00 | 363 739.00 | | 460 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 726.00 | 246 781.00 | | 260 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 846.00 | 947 120.00 | | 1 057 846.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 32 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 490.00 | 39 000.00 | | 59 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 490.00 | 71 000.00 | | 96 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 160.00 | 176 343.00 | | 203 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 116.00 | 81 270.00 | | 27 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 454.00 | 26 070.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 391.00 | 710 133.00 | | 827 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 354.00 | 458 912.00 | | 528 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 500.00 | 100 000.00 | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 974.00 | 1 552 728.00 | | 1 693 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 309.00 | 2 570 848.00 | | 2 848 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 490.00 | 1 406 394.00 | | 1 544 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
FG Production vendue services | 4 897 804.00 | | 4 897 804.00 | 4 897 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 709.00 | | 4 903 709.00 | 4 903 709.00 |
FM Production stockée | | | -44 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 343.00 | 92 188.00 | | 50 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 70 730.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 70 730.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | 6 458.00 | | 7 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 12 185.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 819.00 | 58 545.00 | | 13 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 263.00 | 82 664.00 | | 71 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 818.00 | 4 499 807.00 | | 4 988 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 093.00 | 4 253 026.00 | | 4 728 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 726.00 | 246 781.00 | | 260 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 392.00 | 19 422.00 | | 52 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 919.00 | | 78 915.00 | 1 958 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 2 034 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 1 934 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 859.00 | | 3 305.00 | 93 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 777.00 | | 75 572.00 | 1 861 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 38.00 | 3 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 140.00 | 126 249.00 | 2 957.00 | 1 538 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 3 049.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 807.00 | 123 201.00 | 2 957.00 | 1 519 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 66 490.00 | 41 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 614.00 | 14 912.00 | 2 763.00 | 42 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 614.00 | 14 912.00 | 2 763.00 | 42 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 614.00 | 81 402.00 | 43 763.00 | 113 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 402.00 | 43 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 391.00 | 827 391.00 | | 827 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 678.00 | 175 678.00 | | 175 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 245.00 | | | 1 310 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
VB T. V. A. | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VC Groupe et associés | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 160.00 | 67 130.00 | 136 030.00 | 203 160.00 |
VI Groupe et associés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VP Divers | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 997.00 | 1 521 941.00 | 56.00 | 1 521 997.00 |
VW T.V.A. | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 520.00 | 1 544 490.00 | 136 030.00 | 1 680 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |