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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 282.00 | 28 441.00 | 2 841.00 | 31 282.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 298.00 | 952 704.00 | 460 594.00 | 1 413 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 458.00 | 808 847.00 | 476 611.00 | 1 285 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 150.00 | 1 796 571.00 | 1 013 579.00 | 2 810 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BN En cours de production de biens | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 227.00 | 40 794.00 | 2 006 433.00 | 2 047 227.00 |
BZ Autres créances | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
CF Disponibilités | 648 166.00 | | 648 166.00 | 648 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 485.00 | 40 794.00 | 2 980 691.00 | 3 021 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 635.00 | 1 837 365.00 | 3 994 270.00 | 5 831 635.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 543 497.00 | 571 246.00 | | 543 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 987.00 | 202 252.00 | | 128 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 084.00 | 1 110 097.00 | | 1 009 084.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 000.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 824.00 | 66 865.00 | | 31 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 324.00 | 106 865.00 | | 72 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 289.00 | 557 497.00 | | 856 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 535.00 | 1 126 259.00 | | 1 426 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 380.00 | 569 473.00 | | 565 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | 7 350.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 862.00 | 2 271 307.00 | | 2 912 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 270.00 | 3 488 269.00 | | 3 994 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 724.00 | 1 865 243.00 | | 2 316 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
FG Production vendue services | 6 586 616.00 | | 6 586 616.00 | 6 586 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 418.00 | | 6 590 418.00 | 6 590 418.00 |
FM Production stockée | | | -6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 228.00 | 56 000.00 | | 33 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 078.00 | 56 000.00 | | 48 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848.00 | 4 702.00 | | 21 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 644.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 848.00 | 9 346.00 | | 36 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 230.00 | 46 654.00 | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 086.00 | 42 880.00 | | 29 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 964.00 | 5 501 253.00 | | 6 798 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 977.00 | 5 299 001.00 | | 6 669 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 987.00 | 202 252.00 | | 128 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 411.00 | | 553 427.00 | 2 404 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 688.00 | 2 810 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 688.00 | 2 705 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 664.00 | | 1 745.00 | 99 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 384.00 | | 551 639.00 | 2 301 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 43.00 | 3 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 439.00 | 232 820.00 | 147 688.00 | 1 711 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 943.00 | 3 498.00 | | 24 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 496.00 | 229 322.00 | 147 688.00 | 1 686 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 865.00 | 50 339.00 | 84 880.00 | 106 865.00 |
6T Sur comptes clients | 32 177.00 | 13 790.00 | 5 173.00 | 32 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 177.00 | 13 790.00 | 5 173.00 | 32 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 042.00 | 64 129.00 | 90 053.00 | 139 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 129.00 | 90 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 535.00 | 1 426 535.00 | | 1 426 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 949.00 | 1 994 949.00 | | 1 994 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VB T. V. A. | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VC Groupe et associés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 121.00 | 260 151.00 | 595 970.00 | 856 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 502.00 | | | 529 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 734.00 | | | 230 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 897.00 | 2 287 841.00 | 56.00 | 2 287 897.00 |
VW T.V.A. | 302 257.00 | 302 257.00 | | 302 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 695.00 | 2 316 724.00 | 595 970.00 | 2 912 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |