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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 282.00 | 30 169.00 | 1 113.00 | 31 282.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 985.00 | 1 066 391.00 | 788 594.00 | 1 854 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 456.00 | 888 221.00 | 498 234.00 | 1 386 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 879.00 | 1 991 359.00 | 1 361 519.00 | 3 352 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BN En cours de production de biens | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 305.00 | 37 112.00 | 1 673 193.00 | 1 710 305.00 |
BZ Autres créances | 242 645.00 | | 242 645.00 | 242 645.00 |
CF Disponibilités | 1 134 531.00 | | 1 134 531.00 | 1 134 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 013.00 | 37 112.00 | 3 151 901.00 | 3 189 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 891.00 | 2 028 471.00 | 4 513 420.00 | 6 541 891.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 602 484.00 | 543 497.00 | | 602 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 409.00 | 128 987.00 | | 109 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 493.00 | 1 009 084.00 | | 1 048 493.00 |
DP Provisions pour risques | 28 100.00 | 40 500.00 | | 28 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 604.00 | 31 824.00 | | 50 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 704.00 | 72 324.00 | | 78 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 583.00 | 856 289.00 | | 1 106 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 590.00 | 1 426 535.00 | | 1 534 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 523.00 | 565 380.00 | | 614 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 082.00 | 45 355.00 | | 80 082.00 |
EA Autres dettes | 24 786.00 | 19 304.00 | | 24 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 224.00 | 2 912 862.00 | | 3 386 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 420.00 | 3 994 270.00 | | 4 513 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FG Production vendue services | 6 432 687.00 | | 6 432 687.00 | 6 432 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 610.00 | | 6 436 610.00 | 6 436 610.00 |
FM Production stockée | | | -27 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 178.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98.00 | 1 671.00 | | 98.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 17 500.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 400.00 | 14 850.00 | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 530.00 | 33 228.00 | | 38 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 930.00 | 48 078.00 | | 45 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 973.00 | 21 848.00 | | 11 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 733.00 | 15 000.00 | | 2 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 219.00 | 36 848.00 | | 20 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 711.00 | 11 230.00 | | 25 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 661.00 | 29 086.00 | | 25 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 528.00 | 6 798 964.00 | | 6 644 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 119.00 | 6 669 977.00 | | 6 535 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 409.00 | 128 987.00 | | 109 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 140.00 | 71 783.00 | | 56 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 150.00 | | 658 229.00 | 2 810 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 501.00 | 3 352 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 501.00 | 3 248 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 335.00 | | 658 185.00 | 2 705 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 44.00 | 3 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 571.00 | 307 556.00 | 112 767.00 | 1 796 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 441.00 | 1 728.00 | | 28 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 130.00 | 305 828.00 | 112 767.00 | 1 768 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 324.00 | 72 178.00 | 65 798.00 | 72 324.00 |
6T Sur comptes clients | 40 794.00 | | 3 683.00 | 40 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 794.00 | | 3 683.00 | 40 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 118.00 | 72 178.00 | 69 480.00 | 113 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 178.00 | 69 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 590.00 | 1 534 590.00 | | 1 534 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 027.00 | 1 658 027.00 | | 1 658 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VB T. V. A. | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VC Groupe et associés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 370.00 | 318 337.00 | 788 033.00 | 1 106 370.00 |
VI Groupe et associés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 214.00 | 1 993 158.00 | 56.00 | 1 993 214.00 |
VW T.V.A. | 288 040.00 | 288 040.00 | | 288 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 011.00 | 2 597 978.00 | 788 033.00 | 3 386 011.00 |