| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 537.00 | 24 943.00 | 4 594.00 | 29 537.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 213.00 | 880 916.00 | 244 297.00 | 1 125 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 592.00 | 799 001.00 | 370 591.00 | 1 169 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 411.00 | 1 711 439.00 | 692 972.00 | 2 404 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BN En cours de production de biens | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 467.00 | 32 177.00 | 1 618 289.00 | 1 650 467.00 |
BZ Autres créances | 272 595.00 | | 272 595.00 | 272 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 798 166.00 | | 798 166.00 | 798 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 474.00 | 32 177.00 | 2 795 297.00 | 2 827 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 885.00 | 1 743 616.00 | 3 488 269.00 | 5 231 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 571 246.00 | 460 520.00 | | 571 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 252.00 | 260 726.00 | | 202 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 097.00 | 1 057 846.00 | | 1 110 097.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 37 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 865.00 | 59 490.00 | | 66 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 865.00 | 96 490.00 | | 106 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 497.00 | 203 160.00 | | 557 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 27 116.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 602.00 | 13 454.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 259.00 | 827 391.00 | | 1 126 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 473.00 | 528 354.00 | | 569 473.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 271 307.00 | 1 693 974.00 | | 2 271 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 269.00 | 2 848 309.00 | | 3 488 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 243.00 | 1 544 490.00 | | 1 865 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FG Production vendue services | 5 263 705.00 | | 5 263 705.00 | 5 263 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 168.00 | | 5 266 168.00 | 5 266 168.00 |
FM Production stockée | | | 42 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 411.00 | 50 343.00 | | 55 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 21 500.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 21 500.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 7 681.00 | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | 7 681.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 654.00 | 13 819.00 | | 46 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 880.00 | 71 263.00 | | 42 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 253.00 | 4 988 818.00 | | 5 501 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 001.00 | 4 728 093.00 | | 5 299 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 252.00 | 260 726.00 | | 202 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 624.00 | 52 392.00 | | 67 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 877.00 | | 456 944.00 | 2 034 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 410.00 | 2 404 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 410.00 | 2 301 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 164.00 | | 2 500.00 | 97 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 392.00 | | 454 401.00 | 1 934 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 43.00 | 3 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 432.00 | 132 772.00 | 82 765.00 | 1 661 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 382.00 | 3 561.00 | | 21 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 050.00 | 129 211.00 | 82 765.00 | 1 640 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 490.00 | 104 274.00 | 93 900.00 | 96 490.00 |
6T Sur comptes clients | 54 763.00 | 775.00 | 23 360.00 | 54 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 763.00 | 775.00 | 23 360.00 | 54 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 253.00 | 105 049.00 | 117 260.00 | 151 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 049.00 | 97 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 259.00 | 1 126 259.00 | | 1 126 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 768.00 | 194 768.00 | | 194 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 690.00 | 1 613 690.00 | | 1 613 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VB T. V. A. | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
VC Groupe et associés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 497.00 | 162 034.00 | 395 463.00 | 557 497.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VP Divers | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 570.00 | 1 944 514.00 | 56.00 | 1 944 570.00 |
VW T.V.A. | 231 211.00 | 231 211.00 | | 231 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 706.00 | 1 865 243.00 | 395 463.00 | 2 260 706.00 |