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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 403.00 | 1 177.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 308.00 | 645 423.00 | 122 885.00 | 768 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 617.00 | 194 499.00 | 35 118.00 | 229 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 633.00 | 844 325.00 | 259 308.00 | 1 103 633.00 |
BT Marchandises | 736 901.00 | 25 037.00 | 711 865.00 | 736 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 995.00 | 10 092.00 | 146 903.00 | 156 995.00 |
BZ Autres créances | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
CF Disponibilités | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 172.00 | 35 129.00 | 1 060 043.00 | 1 095 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 805.00 | 879 454.00 | 1 319 351.00 | 2 198 805.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 627 660.00 | 595 408.00 | | 627 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 846.00 | 112 252.00 | | 108 846.00 |
DL TOTAL (I) | 744 936.00 | 716 090.00 | | 744 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 400.00 | 97 874.00 | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 981.00 | 276 237.00 | | 153 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 034.00 | 315 632.00 | | 321 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 415.00 | 689 743.00 | | 574 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 351.00 | 1 405 833.00 | | 1 319 351.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 700.00 | 639 787.00 | | 518 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 930.00 | | 2 921 930.00 | 2 921 930.00 |
FG Production vendue services | 505 448.00 | | 505 448.00 | 505 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 378.00 | | 3 427 378.00 | 3 427 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 702.00 | 30 836.00 | | 14 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 296.00 | 74 166.00 | | 81 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | 5 414.00 | | 7 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 269.00 | 140 061.00 | | 66 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 952.00 | 145 475.00 | | 73 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 124.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 749.00 | 56 506.00 | | 30 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 622.00 | 57 630.00 | | 32 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 330.00 | 87 845.00 | | 41 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 31 839.00 | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 066.00 | 3 534 342.00 | | 3 533 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 219.00 | 3 422 090.00 | | 3 424 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 846.00 | 112 252.00 | | 108 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 492.00 | 28 585.00 | | 54 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 669.00 | | 112 960.00 | 1 086 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 995.00 | 1 103 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 995.00 | 997 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 048.00 | | 1 575.00 | 100 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 536.00 | | 111 385.00 | 982 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 103.00 | 85 469.00 | 65 246.00 | 824 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 398.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 098.00 | 85 071.00 | 65 246.00 | 820 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 831.00 | 4 475.00 | 14 269.00 | 34 831.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | 3 145.00 | 404.00 | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 182.00 | 7 619.00 | 14 673.00 | 42 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 182.00 | 7 619.00 | 14 673.00 | 42 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 619.00 | 14 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
UX Autres créances clients | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 400.00 | 43 685.00 | 55 714.00 | 99 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VP Divers | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 738.00 | 231 738.00 | | 231 738.00 |
VW T.V.A. | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 415.00 | 518 700.00 | 55 714.00 | 574 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 734.00 | 22 755.00 | | 25 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 444.00 | 12 931.00 | | 15 444.00 |
ST Autres comptes | 295 337.00 | 303 363.00 | | 295 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 068.00 | 66 008.00 | | 66 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 059.00 | 138 257.00 | | 174 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 023.00 | 2 116.00 | | 1 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 807.00 | 9 865.00 | | 11 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 541.00 | 32 620.00 | | 37 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 271.00 | 668 242.00 | | 665 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 556.00 | 439 907.00 | | 432 556.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 872.00 | 384 418.00 | | 377 872.00 |