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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 5 969.00 | 611.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 830.00 | 629 609.00 | 94 221.00 | 723 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 336.00 | 157 290.00 | 22 046.00 | 179 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 874.00 | 792 869.00 | 217 005.00 | 1 009 874.00 |
BT Marchandises | 741 355.00 | 27 359.00 | 713 996.00 | 741 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 205.00 | 6 992.00 | 111 213.00 | 118 205.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 389 234.00 | | 389 234.00 | 389 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 402.00 | 34 351.00 | 1 220 050.00 | 1 254 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 906.00 | 827 220.00 | 1 448 686.00 | 2 275 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 768 774.00 | 686 310.00 | | 768 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279.00 | 82 464.00 | | 103 279.00 |
DL TOTAL (I) | 880 484.00 | 777 205.00 | | 880 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 083.00 | 44 122.00 | | 91 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 895.00 | 150 000.00 | | 62 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 202 685.00 | | 213 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 713.00 | 171 182.00 | | 200 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 202.00 | 567 989.00 | | 568 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 686.00 | 1 345 193.00 | | 1 448 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 798.00 | 48 051.00 | 76 980.00 | 821 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 200.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 029.00 | 47 851.00 | 76 980.00 | 816 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 083.00 | 33 387.00 | 57 695.00 | 91 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 202.00 | 510 507.00 | 57 695.00 | 568 202.00 |