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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 328.00 | 13 038.00 | 1 290.00 | 14 328.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 892.00 | 666 259.00 | 186 632.00 | 852 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 370.00 | 147 766.00 | 85 605.00 | 233 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 718.00 | 827 063.00 | 373 655.00 | 1 200 718.00 |
BT Marchandises | 1 281 968.00 | 21 767.00 | 1 260 201.00 | 1 281 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 190.00 | 1 432.00 | 117 758.00 | 119 190.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 754 266.00 | | 754 266.00 | 754 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 970.00 | 23 199.00 | 2 144 771.00 | 2 167 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 688.00 | 850 262.00 | 2 518 426.00 | 3 368 688.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 016.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 377 879.00 | 290 865.00 | | 377 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 616.00 | 127 014.00 | | 207 616.00 |
DL TOTAL (I) | 590 114.00 | 422 498.00 | | 590 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 902.00 | 961 618.00 | | 1 119 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 250.00 | 59 310.00 | | 71 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 774.00 | 207 452.00 | | 317 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 385.00 | 327 959.00 | | 419 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 312.00 | 1 556 339.00 | | 1 928 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 426.00 | 1 978 836.00 | | 2 518 426.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 574.00 | 1 017 785.00 | | 1 019 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 768.00 | | 185 624.00 | 1 098 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627.00 | 83 048.00 | 1 200 718.00 | 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 83 048.00 | 1 086 262.00 | 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 141.00 | | 230.00 | 110 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 542.00 | | 185 394.00 | 984 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 644.00 | 89 328.00 | 73 910.00 | 811 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | 4 039.00 | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 645.00 | 85 290.00 | 73 910.00 | 802 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 303.00 | 14 221.00 | 25 758.00 | 33 303.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | 716.00 | 1 806.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 825.00 | 14 937.00 | 27 564.00 | 35 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 825.00 | 14 937.00 | 27 564.00 | 35 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 937.00 | 27 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 774.00 | 317 774.00 | | 317 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 219.00 | 259 219.00 | | 259 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UX Autres créances clients | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 902.00 | 211 165.00 | 810 386.00 | 1 119 902.00 |
VI Groupe et associés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 312.00 | 1 019 574.00 | 810 386.00 | 1 928 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | 14 791.00 | | 13 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 766.00 | 20 636.00 | | 16 766.00 |
ST Autres comptes | 254 379.00 | 251 351.00 | | 254 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 935.00 | 77 344.00 | | 76 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | 22 132.00 | | 9 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 257.00 | 8 165.00 | | 13 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 328.00 | 9 202.00 | | 12 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 922.00 | 23 993.00 | | 25 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 398.00 | 634 130.00 | | 844 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 200.00 | 409 275.00 | | 640 200.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 339.00 | 357 497.00 | | 361 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |