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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 5 770.00 | 811.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 623.00 | 642 814.00 | 72 810.00 | 715 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 332.00 | 173 215.00 | 29 117.00 | 202 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 663.00 | 821 798.00 | 202 865.00 | 1 024 663.00 |
BT Marchandises | 743 347.00 | 23 823.00 | 719 524.00 | 743 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 314.00 | 5 218.00 | 143 097.00 | 148 314.00 |
BZ Autres créances | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CF Disponibilités | 198 562.00 | | 198 562.00 | 198 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 369.00 | 29 041.00 | 1 142 328.00 | 1 171 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 032.00 | 850 839.00 | 1 345 193.00 | 2 196 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 686 310.00 | 656 506.00 | | 686 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 464.00 | 99 804.00 | | 82 464.00 |
DL TOTAL (I) | 777 205.00 | 764 740.00 | | 777 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 122.00 | 62 732.00 | | 44 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | 198 084.00 | | 202 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 182.00 | 326 900.00 | | 171 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 989.00 | 587 717.00 | | 567 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 193.00 | 1 352 457.00 | | 1 345 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 471 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 549.00 | 99 460.00 | | 59 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 726.00 | 40 006.00 | | 29 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 823.00 | 59 453.00 | | 29 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 12 571.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 418.00 | 3 481 239.00 | | 2 990 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 954.00 | 3 381 435.00 | | 2 907 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 464.00 | 99 804.00 | | 82 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 374.00 | 63 277.00 | 53 853.00 | 812 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 189.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 794.00 | 63 087.00 | 53 852.00 | 806 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | 202 685.00 | | 202 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 122.00 | 23 823.00 | 20 299.00 | 44 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 182.00 | 171 182.00 | | 171 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 460.00 | 229 460.00 | | 229 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 989.00 | 547 690.00 | 20 299.00 | 567 989.00 |