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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 328.00 | 14 317.00 | 11.00 | 14 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 966.00 | 755 132.00 | 258 834.00 | 1 013 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 898.00 | 170 140.00 | 71 758.00 | 241 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 320.00 | 939 590.00 | 430 731.00 | 1 370 320.00 |
BT Marchandises | 1 836 291.00 | 19 677.00 | 1 816 614.00 | 1 836 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BZ Autres créances | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CF Disponibilités | 224 788.00 | | 224 788.00 | 224 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 931.00 | 19 677.00 | 2 178 254.00 | 2 197 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 251.00 | 959 267.00 | 2 608 984.00 | 3 568 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 485 495.00 | 377 879.00 | | 485 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 938.00 | 207 616.00 | | 178 938.00 |
DL TOTAL (I) | 669 052.00 | 590 114.00 | | 669 052.00 |
DP Provisions pour risques | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 039 005.00 | 1 119 902.00 | | 1 039 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 250.00 | 71 250.00 | | 141 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 973.00 | 317 774.00 | | 482 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 611.00 | 419 385.00 | | 264 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 838.00 | 1 928 312.00 | | 1 927 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 984.00 | 2 518 426.00 | | 2 608 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 063.00 | 152 513.00 | 39 986.00 | 827 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 1 279.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 025.00 | 151 233.00 | 39 986.00 | 814 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 973.00 | 482 973.00 | | 482 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 610.00 | 264 610.00 | | 264 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 005.00 | 363 067.00 | 675 938.00 | 1 039 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 838.00 | 1 251 900.00 | 675 938.00 | 1 927 838.00 |