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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 596.00 | 635 346.00 | 121 251.00 | 756 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 081.00 | 171 448.00 | 27 633.00 | 199 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 385.00 | 812 374.00 | 249 011.00 | 1 061 385.00 |
BT Marchandises | 787 422.00 | 28 583.00 | 758 839.00 | 787 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 401.00 | 5 172.00 | 149 229.00 | 154 401.00 |
BZ Autres créances | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CF Disponibilités | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 200.00 | 33 754.00 | 1 103 446.00 | 1 137 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 585.00 | 846 128.00 | 1 352 457.00 | 2 198 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 656 506.00 | 627 660.00 | | 656 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 804.00 | 108 846.00 | | 99 804.00 |
DL TOTAL (I) | 764 740.00 | 744 936.00 | | 764 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 732.00 | 99 400.00 | | 62 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 084.00 | 153 981.00 | | 198 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 900.00 | 321 034.00 | | 326 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 717.00 | 574 415.00 | | 587 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 457.00 | 1 319 351.00 | | 1 352 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 325.00 | 71 073.00 | 103 025.00 | 844 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 922.00 | 69 897.00 | 103 025.00 | 839 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 084.00 | 198 084.00 | | 198 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 732.00 | 27 787.00 | 34 945.00 | 62 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 900.00 | 326 900.00 | | 326 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 717.00 | 552 771.00 | 34 945.00 | 587 717.00 |