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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 10 703.00 | 5 105.00 | 15 809.00 |
AH Fonds commercial | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 176.00 | 237 487.00 | 41 688.00 | 279 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 674.00 | 434 674.00 | | 434 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 714.00 | 682 865.00 | 350 849.00 | 1 033 714.00 |
BP En cours de production de services | 349 260.00 | 10 030.00 | 339 230.00 | 349 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 875.00 | 99 814.00 | 1 317 060.00 | 1 416 875.00 |
BZ Autres créances | 354 273.00 | 278 614.00 | 75 659.00 | 354 273.00 |
CF Disponibilités | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 053.00 | 388 458.00 | 1 880 594.00 | 2 269 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 767.00 | 1 071 324.00 | 2 231 443.00 | 3 302 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -20 782.00 | -10 657.00 | | -20 782.00 |
230 Autres produits | 204 457.00 | 39 829.00 | | 204 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 138 030.00 | 1 951 486.00 | | 2 138 030.00 |
242 Autres charges externes. | 751 368.00 | 765 581.00 | | 751 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 983.00 | 23 930.00 | | 27 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 568 394.00 | 688 219.00 | | 568 394.00 |
252 Charges sociales | 231 921.00 | 275 117.00 | | 231 921.00 |
262 Autres charges | 173 225.00 | 86.00 | | 173 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 433.00 | 1 063 693.00 | | 1 048 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 338 228.00 | 122 211.00 | | 338 228.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 599.00 | 69 560.00 | | 32 599.00 |
294 Charges financières | 39 936.00 | 20 551.00 | | 39 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 132.00 | 104 495.00 | | 90 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 683.00 | 1 660.00 | | 72 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 309.00 | 65 066.00 | | 168 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 399.00 | 329 399.00 | | 329 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 309.00 | 65 066.00 | | 168 309.00 |
DK Provisions réglementées | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 607 708.00 | 504 592.00 | | 607 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 170.00 | 424 544.00 | | 437 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 079.00 | 99 520.00 | | 64 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 729.00 | 467 688.00 | | 510 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 030.00 | 522 281.00 | | 515 030.00 |
EA Autres dettes | 96 726.00 | 246 776.00 | | 96 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 735.00 | 1 760 810.00 | | 1 623 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 443.00 | 2 265 403.00 | | 2 231 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 103.00 | | | 1 037 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 176.00 | | | 279 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 199.00 | | | 448 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 203.00 | 16 988.00 | | 231 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 4 894.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 393.00 | 12 094.00 | | 225 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 729.00 | 510 729.00 | | 510 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 170.00 | 437 170.00 | | 437 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 656.00 | 1 511 920.00 | 365 737.00 | 1 877 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 735.00 | 1 623 735.00 | | 1 623 735.00 |