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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 729.00 | 19 020.00 | 20 709.00 | 39 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 207.00 | 34 420.00 | 331 787.00 | 366 207.00 |
BP En cours de production de services | 495 282.00 | 40 120.00 | 455 162.00 | 495 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 635.00 | 107 309.00 | 1 333 326.00 | 1 440 635.00 |
BZ Autres créances | 263 186.00 | | 263 186.00 | 263 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | 1.00 | 249.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 821.00 | 147 430.00 | 2 242 390.00 | 2 389 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 029.00 | 181 850.00 | 2 574 178.00 | 2 756 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 873.00 | 18 600.00 | | 25 873.00 |
DG Autres réserves | 320 799.00 | 320 799.00 | | 320 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 762.00 | 145 440.00 | | -52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 568 909.00 | 759 839.00 | | 568 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 113.00 | 549 068.00 | | 517 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 140.00 | 151 863.00 | | 196 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 124.00 | 454 258.00 | | 559 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 541.00 | 586 309.00 | | 528 541.00 |
EA Autres dettes | 204 348.00 | 67 198.00 | | 204 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 268.00 | 1 808 697.00 | | 2 005 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 178.00 | 2 568 537.00 | | 2 574 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 749 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 768.00 | |
FM Production stockée | | | 94 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 399.00 | 741 929.00 | | 60 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 896.00 | 784 747.00 | | 203 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 497.00 | -42 817.00 | | -143 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 265.00 | 2 520 647.00 | | 1 927 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 027.00 | 2 375 207.00 | | 1 985 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 762.00 | 145 440.00 | | -52 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 369.00 | | | 374 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 162.00 | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 366 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 318.00 | | | 309 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 861.00 | 3 559.00 | | 30 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 661.00 | | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 2 898.00 | | 16 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 125.00 | 502 758.00 | 56 367.00 | 559 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 489.00 | 359 054.00 | 41 435.00 | 400 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 636.00 | 962 107.00 | 478 529.00 | 1 440 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 221.00 | 506 221.00 | | 506 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 892.00 | 2 775.00 | 8 117.00 | 10 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VP Divers | 263 187.00 | 263 187.00 | | 263 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 542.00 | 519 328.00 | 9 214.00 | 528 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 348.00 | 1 368 869.00 | 495 479.00 | 1 864 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 268.00 | 1 890 135.00 | 115 133.00 | 2 005 268.00 |