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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 104.00 | 17 648.00 | 6 455.00 | 24 104.00 |
AH Fonds commercial | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 855.00 | 17 818.00 | 16 037.00 | 33 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 057.00 | 35 466.00 | 333 591.00 | 369 057.00 |
BP En cours de production de services | 528 194.00 | 60 180.00 | 468 014.00 | 528 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 403.00 | 100 769.00 | 1 515 633.00 | 1 616 403.00 |
BZ Autres créances | 157 212.00 | | 157 212.00 | 157 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | 13.00 | 237.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 944.00 | 160 962.00 | 2 323 982.00 | 2 484 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 002.00 | 196 428.00 | 2 657 573.00 | 2 854 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 561 808.00 | | | 561 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
DG Autres réserves | 195 364.00 | 268 036.00 | | 195 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | -72 672.00 | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | 565 443.00 | 496 237.00 | | 565 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 534.00 | 66 645.00 | | 70 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 771.00 | 686 612.00 | | 675 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 810.00 | 172 589.00 | | 143 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 733.00 | 478 451.00 | | 334 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 549.00 | 630 464.00 | | 612 549.00 |
EA Autres dettes | 254 731.00 | 132 974.00 | | 254 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 129.00 | 2 167 738.00 | | 2 092 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 573.00 | 2 663 976.00 | | 2 657 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 044.00 | | | 1 541 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 680.00 | | | 238 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 719 319.00 | | 1 719 319.00 | 1 719 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 319.00 | | 1 719 319.00 | 1 719 319.00 |
FM Production stockée | | | 29 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694.00 | 31 598.00 | | 27 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 69 802.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 705.00 | -38 204.00 | | 26 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 739.00 | 1 650 692.00 | | 1 840 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 533.00 | 1 723 364.00 | | 1 771 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 205.00 | -72 672.00 | | 69 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 351.00 | | 8 707.00 | 360 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 318.00 | | 8 704.00 | 309 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | 3.00 | 17 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 106.00 | 5 361.00 | 35 467.00 | 30 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 2 249.00 | 17 649.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | 3 112.00 | 17 818.00 | 14 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 734.00 | 278 367.00 | 56 367.00 | 334 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 549.00 | 612 549.00 | | 612 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 541.00 | 280 589.00 | 117 952.00 | 398 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 403.00 | 1 127 722.00 | 488 681.00 | 1 616 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 091.00 | 60 325.00 | 376 766.00 | 437 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 213.00 | 84 086.00 | 73 127.00 | 157 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 220.00 | 1 361 462.00 | 578 758.00 | 1 940 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 130.00 | 1 541 045.00 | 551 085.00 | 2 092 130.00 |