| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 14 739.00 | 660.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 729.00 | 16 121.00 | 23 607.00 | 39 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 369.00 | 30 861.00 | 343 508.00 | 374 369.00 |
BP En cours de production de services | 401 268.00 | 30 090.00 | 371 178.00 | 401 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 867.00 | 91 983.00 | 1 526 884.00 | 1 618 867.00 |
BZ Autres créances | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 249.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 104.00 | 122 074.00 | 2 225 029.00 | 2 347 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 473.00 | 152 936.00 | 2 568 537.00 | 2 721 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 320 799.00 | | | 320 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
DL TOTAL (I) | 759 839.00 | | | 759 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 068.00 | | | 549 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 258.00 | | | 454 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 309.00 | | | 586 309.00 |
EA Autres dettes | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 697.00 | | | 1 808 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 537.00 | | | 2 568 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 697.00 | | | 1 808 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 068.00 | | | 549 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 986.00 | | 1 679 986.00 | 1 679 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 986.00 | | 1 679 986.00 | 1 679 986.00 |
FM Production stockée | | | 36 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 20 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 288.00 | | | 713 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 929.00 | | | 741 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 053.00 | | | 715 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 747.00 | | | 784 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 817.00 | | | -42 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 647.00 | | | 2 520 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 207.00 | | | 2 375 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 761.00 | | | 1 006 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 078.00 | 25 800.00 | 229 016.00 | 234 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 778.00 | 999.00 | 14 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 117.00 | 25 022.00 | 228 017.00 | 219 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 258.00 | 454 258.00 | | 454 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 062.00 | 219 062.00 | | 219 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 558.00 | 193 558.00 | | 193 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 069.00 | 549 069.00 | | 549 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 309.00 | 586 309.00 | | 586 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 493.00 | 1 939 381.00 | 25 112.00 | 1 964 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 698.00 | 1 808 698.00 | | 1 808 698.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 618 868.00 | 1 618 868.00 | | 1 618 868.00 |