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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 14 960.00 | 338.00 | 15 299.00 |
AH Fonds commercial | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 732.00 | 219 117.00 | 33 615.00 | 252 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 674.00 | 434 674.00 | | 434 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 760.00 | 668 751.00 | 338 008.00 | 1 006 760.00 |
BP En cours de production de services | 364 360.00 | 20 060.00 | 344 300.00 | 364 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 579.00 | 105 214.00 | 1 388 365.00 | 1 493 579.00 |
BZ Autres créances | 455 528.00 | 278 614.00 | 176 914.00 | 455 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 487.00 | 20.00 | 22 467.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 951.00 | 403 908.00 | 1 989 042.00 | 2 392 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 712.00 | 1 072 660.00 | 2 327 051.00 | 3 399 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 100 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 399.00 | 329 399.00 | | 329 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 003.00 | 168 309.00 | | 172 003.00 |
DL TOTAL (I) | 786 402.00 | 607 708.00 | | 786 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 028.00 | 437 170.00 | | 541 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 472.00 | 64 079.00 | | 104 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 459.00 | 510 729.00 | | 347 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 009.00 | 515 030.00 | | 449 009.00 |
EA Autres dettes | 98 679.00 | 96 726.00 | | 98 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 648.00 | 1 623 735.00 | | 1 540 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 051.00 | 2 231 443.00 | | 2 327 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 077 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 664.00 | |
FM Production stockée | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 556.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 069.00 | 32 599.00 | | 23 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 799.00 | 90 132.00 | | 71 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 730.00 | -57 532.00 | | -48 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 702.00 | 72 683.00 | | 68 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 110.00 | 2 170 864.00 | | 2 168 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 107.00 | 2 002 554.00 | | 1 996 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 003.00 | 168 309.00 | | 172 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 715.00 | | | 1 033 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 176.00 | | | 279 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 191.00 | 16 493.00 | 30 607.00 | 248 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 4 767.00 | 510.00 | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 487.00 | 11 727.00 | 30 097.00 | 237 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 460.00 | 347 460.00 | | 347 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 152.00 | 98 680.00 | 104 472.00 | 203 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 580.00 | | | 1 493 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 028.00 | 541 028.00 | | 541 028.00 |
VP Divers | 455 528.00 | | | 455 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 010.00 | 449 010.00 | | 449 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 031.00 | 1 950 103.00 | 9 928.00 | 1 960 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 649.00 | 1 436 177.00 | 104 472.00 | 1 540 649.00 |