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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 855.00 | 14 705.00 | 19 150.00 | 33 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 350.00 | 30 105.00 | 330 245.00 | 360 350.00 |
BP En cours de production de services | 498 259.00 | 50 150.00 | 448 109.00 | 498 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 261.00 | 111 349.00 | 1 377 911.00 | 1 489 261.00 |
BZ Autres créances | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | 2.00 | 247.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 462.00 | | 181 462.00 | 181 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 233.00 | 161 502.00 | 2 333 731.00 | 2 495 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 584.00 | 191 608.00 | 2 663 976.00 | 2 855 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
DG Autres réserves | 268 036.00 | 320 799.00 | | 268 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 672.00 | -52 762.00 | | -72 672.00 |
DL TOTAL (I) | 496 237.00 | 568 909.00 | | 496 237.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 612.00 | 517 113.00 | | 686 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 589.00 | 196 140.00 | | 172 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 451.00 | 559 124.00 | | 478 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 464.00 | 528 541.00 | | 630 464.00 |
EA Autres dettes | 132 974.00 | 204 348.00 | | 132 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 738.00 | 2 005 268.00 | | 2 167 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 976.00 | 2 574 178.00 | | 2 663 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 589 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 205.00 | |
FM Production stockée | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 598.00 | 60 399.00 | | 31 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 802.00 | 203 896.00 | | 69 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 204.00 | -143 497.00 | | -38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 692.00 | 1 927 265.00 | | 1 650 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 364.00 | 1 980 027.00 | | 1 723 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 672.00 | -52 762.00 | | -72 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 207.00 | | 1 517.00 | 366 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 374.00 | 33 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 318.00 | | | 309 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | | 1 500.00 | 39 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 17.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 420.00 | 3 059.00 | 7 374.00 | 34 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 3 059.00 | 7 374.00 | 19 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 645.00 | 1 645.00 | 65 000.00 | 66 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 452.00 | 422 085.00 | 56 367.00 | 478 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 465.00 | 630 465.00 | | 630 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 261.00 | 1 010 732.00 | 478 529.00 | 1 489 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 210.00 | 247 210.00 | | 247 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 403.00 | 433 882.00 | 5 520.00 | 439 403.00 |
VI Groupe et associés | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 624.00 | 286 624.00 | | 286 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 299.00 | 1 478 820.00 | 495 479.00 | 1 974 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 739.00 | 2 040 851.00 | 126 887.00 | 2 167 739.00 |